Financial Fitness Flexible IP Fund of Funds A (0P00018ATQ)

Johannesburg

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18.083 +0.020 +0.13%

23/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: IP Management Company

ISIN: ZAE000218590

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 223.39M

0P00018ATQ 保有資産

Financial Fitness Flexible IP Fund of Funds A (0P00018ATQ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Financial Fitness Flexible IP Fund of Funds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.870	6.560	0.690
株式	91.860	91.860	0.000
債券	2.270	2.270	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.497	12.923
PBR (株価純資産倍率)	2.196	1.869
PSR (株価売上高倍率)	1.560	1.597
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.802	7.634
配当利回り	2.500	3.540
5年間の利益成長	11.258	11.208

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.810	21.601
通信サービス	14.900	12.813
景気連動型消費財	11.840	12.922
素材	11.820	11.973
ハイテク	11.480	10.453
ヘルスケア	7.990	6.936
製造業	6.810	7.075
消費者向け循環株	6.120	8.857
不動産	2.910	9.483
エネルギー	1.630	3.488
公益事業	0.690	1.265

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 7

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Global Marathon IP Fund A1	ZAE000208724	24.79	33.722	+1.05%
Triathlon IP Global Feeder D	ZAE000244752	18.08	-	-
ABSA Global Core Equity Feeder Fund C	ZAE000205415	16.30	3.180	+0.73%
36ONE BCI SA Equity Fund F	ZAE000212148	13.73	2.427	+0.41%
Anchor BCI SA Equity C	ZAE000324349	13.34	-	-
Fairtree Select Equity Prescient B2	ZAE000266680	12.86	-	-

IP Management Companyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SouthChester IP Optimum Income A	457.26M	6.26	6.09	-
SouthChester IP Optimum Income B	1.76B	6.36	6.30	-
MI-PLAN IP Global Macro Fund B6	2.63B	18.11	11.87	-
MI PLAN IP Global Macro Fund B1	2.63B	14.11	13.41	16.04
MI PLAN IP Global Macro Fund B5	2.63B	13.12	12.24	14.95

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,490.0	+227.5	+0.58%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,164.31	-132.72	-0.31%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.040	+0.017	+0.02%

金	2,644.81	+9.31	+0.35%
原油 WTI	70.56	+0.46	+0.66%
銀	30.360	+0.077	+0.25%
米国綿花2番	68.73	-0.69	-0.99%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.30	+3.30	+0.74%
米国コーヒー	325.43	-1.82	-0.56%

ドル/円	157.91	+0.51	+0.32%
ドル/ウォン	1,466.23	+9.32	+0.64%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	164.26	+0.49	+0.30%
トルコリラ/円	4.4920	+0.0280	+0.63%
豪ドル/円	98.25	+0.07	+0.08%
ポンド/円	197.51	-0.07	-0.04%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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