Financialfond A FI (169009034)

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25/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0169009034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 7.77M

169009034 保有資産

Financialfond FI (169009034) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Financialfond FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	97.12	97.23	0.11
債券	1.13	5.11	3.98
転換社債	0.06	0.06	0.00
他	1.70	1.71	0.01

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.78	12.66
PBR (株価純資産倍率)	1.09	1.80
PSR (株価売上高倍率)	0.65	1.16
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.56	7.71
配当利回り	3.44	3.11
5年間の利益成長	12.54	9.99

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.23	18.25
景気連動型消費財	19.62	10.23
製造業	15.90	11.89
通信サービス	8.47	8.67
エネルギー	6.84	5.92
ハイテク	6.33	14.72
ヘルスケア	6.16	15.01
素材	4.24	5.46
消費者向け循環株	2.74	9.48
公益事業	2.40	4.67
不動産	1.08	1.91

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.36	36.200	+0.14%
Laboratorio Reig Jofre	ES0165359029	4.52	2.520	-1.18%
Michelin	FR001400AJ45	3.72	32.01	+0.44%
アクサ	FR0000120628	3.54	34.08	+1.52%
アルファベット	US02079K1079	3.47	194.04	-1.55%
アリアンツ	DE0008404005	3.34	295.10	+0.31%
Saint Gobain	FR0000125007	2.81	86.20	+0.70%
Ryanair holdings	IE00BYTBXV33	2.73	12.0000	0.00%
ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア銀行	ES0113211835	2.49	9.386	+1.30%
プライスライン・ドット・コム・インコーポレイテッド	US09857L1089	2.38	5,037.39	-1.15%

GVC Gaesco Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	88.6M	10.76	9.33	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	88.6M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	88.6M	11.41	10.11	5.14
Fondguissona Global Bolsa FI	70.51M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	60M	4.98	4.11	1.10

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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