FISCH Bond Global High Yield Fund AC2 (0P00013BQU)

ルクセンブルグ

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135.720 -0.160 -0.12%

07/01 - 表示されている情報は遅れています。. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1039931727

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 454.41M

0P00013BQU 保有資産

FISCH Bond Global High Yield Fund AC2 (0P00013BQU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH Bond Global High Yield Fund AC2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.240	199.130	198.890
債券	98.760	98.760	0.000
転換社債	0.230	0.230	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	0.510	0.510	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	199.092	69.903
社債	99.029	87.549
現金	-198.856	20.303

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 554

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.22	-	-
Petroleos Mexicanos 6.7%	-	1.01	-	-
Vistra Operations Co LLC 4.375%	-	0.77	-	-
Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC / (Al	-	0.76	-	-
United Rentals, Inc. 3.875%	-	0.76	-	-
Community Health Systems Incorporated 4.75%	-	0.74	-	-
Olin Corporation 5%	-	0.64	-	-
Equitrans Midstream Corporation 4.5%	-	0.63	-	-
Iron Mountain Inc. 5.25%	-	0.63	-	-
UGI International Llc 2.5%	XS2414835921	0.61	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	454.41M	4.96	0.77	3.08
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	299.71M	3.50	1.15	0.03
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	299.71M	0.83	-4.77	-1.24
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	299.71M	1.30	-4.20	-0.63
FISCH CB Glbl Defensive Fund MC	74.38M	3.38	-1.69	0.58

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,470.0	-490.0	-1.23%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.46	+12.71	+0.06%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	108.995	+0.069	+0.06%

金	2,690.54	+18.14	+0.68%
原油 WTI	74.14	+0.82	+1.12%
銀	31.045	+0.355	+1.16%
米国綿花2番	68.35	+0.12	+0.18%
排出権	70.97	+0.27	+0.38%
米国シカゴコーン	454.38	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	318.95	+2.50	+0.79%

ドル/円	157.93	-0.41	-0.26%
ドル/ウォン	1,459.60	+1.12	+0.08%
ユーロ/ドル	1.0300	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	162.67	-0.71	-0.43%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	97.83	-0.58	-0.59%
ポンド/円	194.25	-1.46	-0.75%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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