FISCH Convertible Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH)

ルクセンブルグ

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128.850 +0.360 +0.28%

16/12 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542657944

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 82.78M

0P0000UJAH 保有資産

FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH CB Global Defensive Fund MC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.540	308.090	304.550
株式	0.990	0.990	0.000
債券	2.170	2.170	0.000
転換社債	92.310	92.310	0.000
他	0.990	0.990	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	100.000	83.754

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 175

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	8.41	-	-
Uber Technologies Inc 0%	-	5.86	-	-
Southern Co. 3.875%	-	5.81	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	5.25	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	4.42	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	3.96	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	3.74	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%	XS2021212332	2.95	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	2.76	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.74	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461.14M	4.96	0.77	3.08
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461.14M	3.86	-0.39	1.82
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	307.17M	3.50	1.15	0.03
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	307.17M	1.30	-4.20	-0.63
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	307.17M	0.83	-4.77	-1.24

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,385.0	+105.0	+0.27%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,662.27	+212.37	+0.49%
独DAX	20,260.90	+14.53	+0.07%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.830	+0.167	+0.16%

金	2,655.04	-6.96	-0.26%
原油 WTI	70.50	+0.42	+0.60%
銀	30.758	-0.163	-0.53%
米国綿花2番	68.41	-0.28	-0.41%
排出権	63.53	+0.57	+0.91%
米国シカゴコーン	439.12	-3.88	-0.88%
米国コーヒー	332.77	+7.82	+2.41%

ドル/円	153.94	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,438.31	-1.00	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0474	-0.0014	-0.14%
ユーロ/円	161.24	+0.25	+0.16%
トルコリラ/円	4.3955	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	97.04	-0.22	-0.23%
ポンド/円	195.57	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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