FISCH Convertible Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH)

ルクセンブルグ

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126.150 +0.280 +0.22%

06/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0542657944

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 139.89M

0P0000UJAH 保有資産

FISCH CB Global Defensive Fund MC (0P0000UJAH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH CB Global Defensive Fund MC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.360	202.240	196.880
債券	3.720	3.720	0.000
転換社債	89.760	89.760	0.000
他	1.150	1.150	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	196.778	79.559
社債	93.485	85.859
現金	-191.414	16.196

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	5.13	-	-
America Movil BV 0%	XS2308171383	4.31	-	-
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	3.72	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	3.64	-	-
Southern Co. 3.875%	-	3.36	-	-
Veolia Environnement S.A. 0%	FR0013444148	3.02	-	-
Edenred SA 0%	FR0014003YP6	2.97	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2.90	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.125%	-	2.82	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2.79	-	-

Fisch Asset Management AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH Bond Global High Yield Fund M	540.55M	0.02	-0.60	2.68
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	540.55M	-0.23	-1.80	1.45
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	312.06M	2.11	0.23	-
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	312.06M	-0.61	-5.34	-1.04
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	312.06M	-0.48	-4.74	-0.42

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日経平均株価	38,796.50	+560.43	+1.47%
日経225先物 (F)	38,700.0	-15.0	-0.04%
韓国総合株価指数	2,734.34	+57.71	+2.16%
NYダウ	38,884.26	+31.99	+0.08%
独DAX	18,438.53	+263.32	+1.45%
S&P/ASX 200	7,793.30	+110.90	+1.44%
米ドル指数	105.265	+0.346	+0.33%

金	2,324.10	+1.70	+0.07%
原油 WTI	78.36	0.00	0.00%
銀	27.475	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	77.43	+0.37	+0.48%
排出権	70.85	-2.35	-3.21%
米国シカゴコーン	467.25	-1.75	-0.37%
米国コーヒー	196.17	+0.97	+0.50%

ドル/円	154.71	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,357.84	-0.95	-0.07%
ユーロ/ドル	1.0753	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	166.36	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.7955	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	102.04	-0.02	-0.02%
ポンド/円	193.45	-0.05	-0.03%

大塚ホールディングス	6,464.0	+82.0	+1.28%
SoftBank Group Corp.	8,078.0	+285.0	+3.66%
トヨタ自動車	3,599.0	+18.0	+0.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,559.0	+5.0	+0.32%
ブイ・テクノロジー	2,680.0	+141.0	+5.55%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-2.0	-0.07%

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