FISCH Convex Multi Credit Fund AC2 (0P000177PV)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU1316411096

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.25M

0P000177PV 保有資産

FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 (0P000177PV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	24.480	24.480	0.000
株式	11.780	11.780	0.000
債券	55.200	63.650	8.450
転換社債	8.230	8.230	0.000
優先株式	0.300	0.300	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.175	16.998
PBR (株価純資産倍率)	3.563	2.760
PSR (株価売上高倍率)	1.813	1.964
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.992	11.799
配当利回り	3.024	2.705
5年間の利益成長	9.378	10.904

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	34.820	17.674
ヘルスケア	16.650	19.195
製造業	13.760	10.964
金融	8.080	16.360
エネルギー	7.120	3.055
消費者向け循環株	6.730	10.393
景気連動型消費財	6.370	9.260
通信サービス	3.670	5.013
不動産	1.190	4.434
公益事業	0.840	1.920
素材	0.760	5.369

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 655

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A3JZSL3	8.98	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	8.09	-	-
iShares MSCI USA Dividend IQ	IE00BKM4H312	7.27	50.870	+1.40%
ドイツ１年	DE000BU0E055	6.71	2.261	-1.74%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E063	6.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E089	6.17	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	4.55	-	-
United States Treasury Notes 0.015%	-	3.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01625%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 0.0275%	-	2.94	-	-

Fisch Asset Management AGの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC	38.99M	1.23	-3.39	1.33
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC	38.99M	0.75	-3.97	0.65
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2	38.99M	0.14	-4.58	0.04
FISCH MultiAsset Manta Fund MC	19.25M	0.59	-1.79	-
FISCH MultiAsset Manta Fund BC2	19.25M	0.26	-2.19	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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