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FISCH Convex Multi Asset Fund Class AC2 CHF (0P000136Z6)

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26/02 - 終了. CHF 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Fisch Fund Services AG
ISIN:  LU0997996508 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 37.41M
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 97.880 -0.070 -0.07%

0P000136Z6 保有資産

 
FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 (0P000136Z6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AC2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.290 5.340 0.050
株式 22.830 22.830 0.000
債券 55.330 55.330 0.000
転換社債 16.000 16.000 0.000
優先株式 0.550 0.550 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 21.284 16.881
PBR (株価純資産倍率) 5.063 2.832
PSR (株価売上高倍率) 3.411 2.054
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 17.297 11.968
配当利回り 1.694 2.693
5年間の利益成長 12.403 11.922

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ハイテク 29.770 18.174
ヘルスケア 17.580 19.052
消費者向け循環株 14.170 9.471
製造業 7.540 10.530
景気連動型消費財 7.450 9.542
通信サービス 7.380 5.329
素材 5.860 5.132
エネルギー 4.650 2.747
金融 4.410 16.964
公益事業 1.180 1.935

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 546

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
S&P500 Emini Dec 24 - 6.65 - -
United States Treasury Notes 0.01875% - 4.05 - -
United States Treasury Bonds 0.045% - 4.04 - -
United States Treasury Bonds 0.04375% - 3.97 - -
United States Treasury Notes 0.035% - 3.90 - -
United States Treasury Bonds 0.0475% - 3.89 - -
Germany (Federal Republic Of) 0% DE000BU0E139 3.68 - -
France (Republic Of) 0% FR0128379486 3.65 - -
  Caixabank SA CABKX .625 27-Mar-2025 ES0440609271 3.22 99.860 +0.01%
  Bund Gen37 Eur 4 DE0001135275 3.09 114.80 +0.01%

Fisch Asset Management AGの上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FISCH MultiAsset MantaPlus Fund MC 37.41M 1.27 -1.83 0.97
  FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BC 37.41M 1.22 -2.43 0.31
  FISCH MultiAsset Manta Fund MC 19.09M 0.34 -1.70 -
  FISCH MultiAsset Manta Fund AC2 19.09M -0.48 -2.51 -
  FISCH MultiAsset Manta Fund BC2 19.09M -0.05 -2.09 -
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