FISCH Convex Multi Asset Fund Class AE2 EUR (0P000136Z5)

ルクセンブルグ

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26/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0997985303

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.4M

0P000136Z5 保有資産

FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 (0P000136Z5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FISCH MultiAsset MantaPlus Fund AE2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.480	20.390	14.910
株式	22.330	22.330	0.000
債券	50.100	50.100	0.000
転換社債	21.430	21.430	0.000
優先株式	0.720	0.720	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.443	16.297
PBR (株価純資産倍率)	4.717	2.441
PSR (株価売上高倍率)	2.973	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.163	10.324
配当利回り	1.847	2.581
5年間の利益成長	8.760	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.430	20.876
消費者向け循環株	17.150	7.386
ヘルスケア	16.620	12.767
製造業	12.370	11.333
景気連動型消費財	8.100	10.607
素材	7.330	5.313
金融	5.280	16.596
通信サービス	5.180	6.930
エネルギー	4.540	3.626

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 206

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FISCH Bond Global High Yield MD	LU2551490167	7.77	-	-
S&P500 Emini Jun 24	-	6.16	-	-
United States Treasury Notes 0.035%	-	4.11	-	-
United States Treasury Bonds 0.04375%	-	4.08	-	-
United States Treasury Bonds 0.0475%	-	4.02	-	-
United States Treasury Notes 0.01875%	-	3.94	-	-
United States Treasury Bonds 0.045%	-	3.94	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	2.83	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.42	77.280	+0.35%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2.41	86.550	+0.25%

Fisch Asset Management AGの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FISCH MultiAsset MantaPlus Fund BE		39.4M	3.03	-2.33	-
	FISCH MultiAsset Manta Fund AE2		19.35M	1.96	-1.16	-

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日経平均株価	38,349.50	+238.00	+0.62%
日経225先物 (F)	38,370.0	+557.5	+1.47%
韓国総合株価指数	2,503.91	+0.85	+0.03%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,444.30	+37.60	+0.45%
米ドル指数	106.225	+0.177	+0.17%

金	2,660.21	-4.59	-0.17%
原油 WTI	68.66	-0.06	-0.09%
銀	30.330	-0.226	-0.74%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.47	+0.05	+0.07%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.15	+0.27	+0.08%

ドル/円	151.56	+0.46	+0.30%
ドル/ウォン	1,395.43	+6.85	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0547	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	159.88	+0.19	+0.12%
トルコリラ/円	4.3705	+0.0080	+0.18%
豪ドル/円	98.31	+0.11	+0.11%
ポンド/円	191.92	+0.34	+0.18%

大塚ホールディングス	8,688.0	+25.0	+0.29%
SoftBank Group Corp.	9,048.0	+67.0	+0.75%
トヨタ自動車	2,607.0	+36.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,262.0	+15.0	+0.67%
日立製作所	3,789.0	+54.0	+1.45%
みずほフィナンシャルグループ	3,725.0	+25.0	+0.68%

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