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FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund LM Class US$ Accumulating (0P0000Z6UY)

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26/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Legg Mason Investments Europe Ltd
ISIN:  IE00B23Z9C05 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 69.33M
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla 89.030 +0.020 +0.02%

0P0000Z6UY 保有資産

 
Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla (0P0000Z6UY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Cla ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.640 145.120 139.480
債券 95.250 95.400 0.150

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ -0.216 -
国債 95.385 -
現金 5.587 -
社債 0.028 -

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 29

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United States Treasury Notes - 20.63 - -
United States Treasury Notes - 17.60 - -
United States Treasury Notes 4.375% - 11.27 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 9.19 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% GB00BPSNBB36 8.44 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25% GB00BMV7TC88 8.11 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% GB00BLH38158 5.06 - -
Western Asset USD Liquidity WA Dis IE00B237VT70 3.67 - -
United States Treasury Notes 4% - 3.31 - -
United States Treasury Bonds 4.25% - 2.98 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Income Optimiser Fund Class A USUSA 1.04B 2.74 -1.80 2.64
  Income Optimiser Fund Class A USUSD 1.04B 2.74 -1.80 2.64
  Income Optimiser Fund Class Premier 1.04B 3.49 -1.05 3.39
  Income Optimiser Fund Class X USUSD 1.04B 3.34 -1.19 3.24
  US Core Plus Bond Fund Class X USUS 347.07M -0.12 -4.18 1.22
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