FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund Premier Class US$ Distributing (S) (0P0000VNAF)

アイルランド

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64.910 +0.040 +0.06%

24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

ISIN: IE00B0D43V07

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 65.84M

0P0000VNAF 保有資産

Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Pre (0P0000VNAF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legg Mason Brandywine Global Fixed Income Fund Pre ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.640	145.120	139.480
債券	95.250	95.400	0.150

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.216	-
国債	95.385	-
現金	5.587	-
社債	0.028	-

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 29

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes	-	20.63	-	-
United States Treasury Notes	-	17.60	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	11.27	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	9.19	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%	GB00BPSNBB36	8.44	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	8.11	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00BLH38158	5.06	-	-
Western Asset USD Liquidity WA Dis	IE00B237VT70	3.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.31	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	2.98	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1B	2.74	-1.80	2.64
Income Optimiser Fund Class Premier	1B	3.49	-1.05	3.39
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1B	3.34	-1.19	3.24
US Core Plus Bond Fund Class X USUS	254.15M	-0.12	-4.18	1.22

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日経平均株価	39,578.00	+541.15	+1.39%
日経225先物 (F)	39,677.5	+415.0	+1.06%
韓国総合株価指数	2,429.67	-10.85	-0.44%
NYダウ	43,324.98	+27.95	+0.06%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.990	-0.033	-0.03%

金	2,647.34	+11.84	+0.45%
原油 WTI	69.88	-0.22	-0.31%
銀	30.277	-0.006	-0.02%
米国綿花2番	68.79	-0.63	-0.91%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	451.88	+3.88	+0.87%
米国コーヒー	323.98	-3.27	-1.00%

ドル/円	158.07	+0.67	+0.42%
ドル/ウォン	1,469.80	+12.90	+0.89%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.49	+0.74	+0.45%
トルコリラ/円	4.4960	+0.0320	+0.72%
豪ドル/円	98.31	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.79	+0.21	+0.11%

大塚ホールディングス	8,636.0	+51.0	+0.59%
SoftBank Group Corp.	9,109.0	+188.0	+2.11%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.0	+11.0	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,419.0	+14.0	+0.58%
日立製作所	3,958.0	+63.0	+1.62%
みずほフィナンシャルグループ	3,863.0	+35.0	+0.91%

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