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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
債券 | 96.71 | 96.71 | 0.00 |
転換社債 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
買持保有資産数: 133
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Tk Elevator Midco GmbH 4.375% | XS2199597456 | 1.97 | - | - | |
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25% | XS2399700959 | 1.87 | - | - | |
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625% | DE000A3824W1 | 1.67 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375% | XS2406607171 | 1.52 | - | - | |
B&M European Value Retail SA | XS2411541738 | 1.50 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.48 | - | - | |
alstria office REIT-AG 0.5% | XS2053346297 | 1.43 | - | - | |
Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6% | XS1859258383 | 1.42 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1.41 | - | - | |
UGI International Llc 2.5% | XS2414835921 | 1.40 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 155.69M | 1.42 | -1.14 | 2.92 | ||
Global Bond Fund Class P Inc | 155.69M | 1.42 | -1.14 | 2.93 |
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