IFSL Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P Inc (0P0000XT8Y)

ロンドン

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0.70 0.00 0%

25/06 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Marlborough Fund Managers Limited

ISIN: GB00B8L7D393

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 23.61M

0P0000XT8Y 保有資産

Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P (0P0000XT8Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Marlborough High Yield Fixed Interest Fund Class P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	3.23	3.23
債券	95.84	95.84
転換社債	0.92	0.92

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.97	88.12
現金	3.23	12.15
証券化商品	1.45	3.68
国債	0.55	3.82

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Vertical Midco GmbH 4.375%	XS2199597456	1.84	-	-
Albion Financing 1 S A R L & Aggreko Holdings Incorporated 5.25%	XS2399700959	1.80	-	-
Telefonica Europe B V 2.376%	XS2293060658	1.59	-	-
Wepa Hygieneprodukte GmbH 5.625%	DE000A3824W1	1.57	-	-
Pinewood Finco PLC 3.625%	XS2411236859	1.56	-	-
Premier Foods Finance plc 3.5%	XS2347091279	1.48	-	-
Unique Pub Finance Co plc 6.464%	XS0154961188	1.45	-	-
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8%	XS1635870923	1.43	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1.40	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.39	-	-

Marlborough Investment Management Ltd.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Global Bond Fund Class P Acc		169.98M	-1.55	-1.08	3.10
	Global Bond Fund Class P Inc		169.98M	-1.55	-1.07	3.11

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,412.5	+262.5	+0.67%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,158.29	+46.13	+0.12%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.702	+0.443	+0.42%

金	2,311.65	-19.15	-0.82%
原油 WTI	81.06	+0.23	+0.28%
銀	29.185	-0.008	-0.03%
米国綿花2番	75.31	+0.24	+0.32%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	424.60	-7.40	-1.71%
米国コーヒー	224.30	-5.00	-2.18%

ドル/円	160.68	+0.99	+0.62%
ドル/ウォン	1,392.87	+2.43	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0680	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	171.62	+0.53	+0.31%
トルコリラ/円	4.8905	+0.0450	+0.93%
豪ドル/円	106.87	+0.72	+0.68%
ポンド/円	202.89	+0.31	+0.15%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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