Nedgroup Investments Global Flexible Fund A USD Accumulation (0P0001377Y)

アイルランド

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3.122 +0.010 +0.39%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Nedgroup Investments (IOM) Ltd

ISIN: IE00BKXGFK90

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 642.13M

0P0001377Y 保有資産

Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ (0P0001377Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nedgroup Investments Global Flexible Fund USD ’A’ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	22.270	27.900	5.630
株式	58.610	58.610	0.000
債券	17.090	17.090	0.000
転換社債	1.780	1.780	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.337	16.168
PBR (株価純資産倍率)	1.992	2.588
PSR (株価売上高倍率)	1.691	1.827
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.250	10.241
配当利回り	1.976	2.191
5年間の利益成長	11.208	11.544

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
通信サービス	24.810	7.940
金融	16.940	15.019
ハイテク	15.860	19.826
素材	10.390	8.008
景気連動型消費財	9.570	11.324
製造業	8.450	9.598
消費者向け循環株	6.220	9.126
エネルギー	3.000	7.633
不動産	2.280	2.415
ヘルスケア	2.250	12.197
公益事業	0.230	2.603

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 64

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	5.80	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.72	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.43	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.39	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.21	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	5.13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	3.12	599.85	+2.49%
アルファベット	US02079K3059	3.00	194.63	+1.68%
Holcim	CH0012214059	2.91	87.38	+1.49%
シティグループ	US1729674242	2.78	69.77	+0.84%

Nedgroup Investments (IOM) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Equity Fund USD A Share Class	1.8B	13.38	4.87	7.83
Equity Fund USD B Share Class	1.8B	12.86	4.35	7.29
Equity Fund USD C Share Class	1.8B	13.90	5.39	8.37
Equity Fund USD D Share Class	1.8B	14.16	5.66	8.64
Flexible Fund USD B Share Class	25.06M	13.35	6.05	5.92

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日経平均株価	39,052.50	-120.00	-0.31%
日経225先物 (F)	39,060.0	-235.0	-0.60%
韓国総合株価指数	2,437.51	-4.50	-0.18%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,225.00	+23.40	+0.29%
米ドル指数	107.900	+0.050	+0.05%

金	2,630.80	+2.60	+0.10%
原油 WTI	69.50	+0.26	+0.38%
銀	30.260	+0.071	+0.24%
米国綿花2番	69.19	-0.25	-0.36%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.60	-0.15	-0.03%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.13	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,452.34	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0399	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.32	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.4570	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	97.86	-0.30	-0.31%
ポンド/円	196.94	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	8,595.0	-5.0	-0.06%
SoftBank Group Corp.	8,820.0	-116.0	-1.30%
トヨタ自動車	2,841.0	+4.0	+0.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,802.0	+2.0	+0.11%
ブイ・テクノロジー	2,385.0	-22.0	-0.91%
日立製作所	3,861.0	-10.0	-0.26%
みずほフィナンシャルグループ	3,815.0	+27.0	+0.71%

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