Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7)

ルクセンブルグ

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20/02 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0222322660

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.03M

0P000022W7 保有資産

Flexifund Private Optimised Management C (0P000022W7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flexifund Private Optimised Management C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.360	3.450	0.090
債券	96.520	96.520	0.000
他	0.120	0.120	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.781	23.839
社債	5.629	23.533
現金	3.446	21.119
証券化商品	2.109	4.659

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Agence Francaise De Developpement SA 1.375%	XS1111084718	9.65	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	5.89	86.910	+0.03%
RENARB 1.125 15-Jan-2027	FR0013476090	4.52	94.26	+0.06%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.15	96.75	-0.03%
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur	AT0000A1K9C8	3.70	95.09	-0.02%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	3.68	95.250	+0.04%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.37	84.00	-0.32%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	3.35	81.28	0.00%
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.07	70.060	0.00%
Ireland Tf 1% Mg26 Eur	IE00BV8C9418	2.84	96.71	0.00%

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,407.5	+257.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	38,954.16	-158.00	-0.40%
独DAX	18,144.85	-17.68	-0.10%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.672	+0.413	+0.39%

金	2,306.95	-23.85	-1.02%
原油 WTI	80.97	+0.14	+0.17%
銀	29.025	-0.168	-0.58%
米国綿花2番	74.85	-0.22	-0.29%
排出権	67.46	-0.46	-0.68%
米国シカゴコーン	429.88	-2.12	-0.49%
米国コーヒー	225.60	-3.70	-1.61%

ドル/円	160.49	+0.80	+0.50%
ドル/ウォン	1,392.45	+2.02	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0679	-0.0034	-0.32%
ユーロ/円	171.38	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8785	+0.0330	+0.68%
豪ドル/円	106.74	+0.59	+0.56%
ポンド/円	202.88	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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