Flossbach von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

ルクセンブルグ

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04/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 617.83M

0P0000ZP5P 保有資産

Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Bond Total Return R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.340	30.460	0.120
債券	69.660	69.660	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	100.806	16.836
PBR (株価純資産倍率)	7.250	2.188
PSR (株価売上高倍率)	3.525	1.539
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.509
配当利回り	-	2.672
5年間の利益成長	-	11.521

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	47.465	33.859
現金	19.154	18.018
社債	19.119	50.027
証券化商品	14.262	6.967

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Union 0%	EU000A3K4EP0	4.01	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EQ8	4.00	-	-
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	3.54	99.980	+0.10%
France (Republic Of) 0%	FR0128227743	2.41	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.39	98.810	+0.10%
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.31	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.24	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227750	1.97	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	1.93	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.19B	-1.49	-0.84	3.39
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.19B	-1.66	-1.33	2.87
LU1481584016	6.19B	-1.50	-0.83	3.39
LU1481583711	6.19B	-1.66	-1.33	2.88
LU1748855837	6.19B	-1.57	-1.03	-

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日経平均株価	38,462.50	-342.00	-0.88%
日経225先物 (F)	38,485.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,695.05	+32.95	+1.24%
NYダウ	38,711.29	+140.26	+0.36%
独DAX	18,417.54	-190.62	-1.02%
S&P/ASX 200	7,759.40	+22.30	+0.29%
米ドル指数	104.170	+0.119	+0.11%

金	2,358.15	+10.75	+0.46%
原油 WTI	73.22	-0.03	-0.04%
銀	29.875	+0.258	+0.87%
米国綿花2番	74.70	+1.19	+1.62%
排出権	72.58	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	442.38	+0.38	+0.09%
米国コーヒー	231.33	+4.78	+2.11%

ドル/円	155.66	+0.79	+0.51%
ドル/ウォン	1,370.71	-2.22	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	169.34	+0.82	+0.49%
トルコリラ/円	4.7715	+0.0150	+0.32%
豪ドル/円	103.64	+0.64	+0.62%
ポンド/円	198.82	+1.02	+0.52%

大塚ホールディングス	6,576.0	+113.0	+1.75%
SoftBank Group Corp.	9,305.0	+302.0	+3.35%
トヨタ自動車	3,205.0	-93.0	-2.82%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,640.5	-43.0	-2.55%
ブイ・テクノロジー	2,977.0	-68.0	-2.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,116.0	-93.0	-2.90%

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