Flossbach von Storch - Bond Defensive R (0P0000ZP5P)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0952573136

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 554.21M

0P0000ZP5P 保有資産

Flossbach von Storch - Bond Total Return R (0P0000ZP5P) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Bond Total Return R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	34.400	34.860	0.460
債券	65.610	65.680	0.070

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	100.806	16.910
PBR (株価純資産倍率)	7.250	2.208
PSR (株価売上高倍率)	3.525	1.567
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	9.684
配当利回り	-	2.749
5年間の利益成長	-	11.074

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	37.500	34.838
現金	31.258	17.900
社債	16.123	48.386
証券化商品	15.568	7.043
デリバティブ	-0.449	9.958

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128690650	3.58	-	-
European Union 0%	EU000A3L0VR7	2.70	-	-
Bayer AG 0.05%	XS2281342878	2.66	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	2.51	102.03	+0.42%
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	2.21	101.430	0.00%
European Stability Mechanism 1 23-Jun-2027	EU000A1Z99Q7	1.75	96.000	0.00%
International Business Machines Corporation 0.875%	XS1944456109	1.74	-	-
Netherlands 0 15-Jan-2029	NL0015000LS8	1.64	91.850	+0.09%
BNG Bank N.V. 4.5%	XS2775026409	1.58	-	-
TRATON Finance Luxembourg S.A 4.125%	DE000A3LC4C3	1.57	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1748855837	6.53B	0.55	0.65	-
Flossbach von Storch Bond Opportuni	6.53B	0.57	0.85	3.22
Flossbach von Storch Bond Opportune	6.53B	1.63	-0.34	2.90
LU1481584016	6.53B	0.58	0.85	3.22
LU1481583711	6.53B	0.53	0.35	2.70

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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