Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive I (0P0000KAJD)

ルクセンブルグ

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151.880 -0.430 -0.28%

17/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0323577840

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.2B

0P0000KAJD 保有資産

Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I (0P0000KAJD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Flossbach von Storch - Multi Asset - Defensive I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.500	10.950	0.450
株式	25.360	25.360	0.000
債券	56.010	56.120	0.110
転換社債	1.430	1.430	0.000
優先株式	1.650	1.650	0.000
他	5.050	5.050	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	20.616	16.332
PBR (株価純資産倍率)	4.117	2.480
PSR (株価売上高倍率)	2.659	1.800
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.888	10.479
配当利回り	1.811	2.558
5年間の利益成長	7.980	10.513

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.400	21.126
金融	17.630	16.801
ヘルスケア	16.710	12.033
消費者向け循環株	14.280	7.267
景気連動型消費財	9.850	11.198
製造業	9.560	11.606
通信サービス	5.560	7.141
素材	0.010	5.018

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.05	279.19	+0.11%
European Union 0 02-Jun-2028	EU000A287074	2.88	92.760	-0.11%
Netherlands Tf 0,75% Lg28 Eur	NL0012818504	2.60	95.01	-0.22%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	2.20	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	2.11	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.97	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	1.95	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.75	-	-
AT&T Inc 2.875%	XS2114413565	1.65	-	-

Flossbach von Storch Invest S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Flossbach von Storch S Multiple Opf	25.76B	4.41	5.36	6.27
Flossbach von Storch S Multiple Opi	25.76B	3.98	5.06	5.84
Flossbach von Storch S Multiple Ope	25.76B	3.92	4.35	5.18
Flossbach von Storch Multiple Oppoi	11.59B	3.93	4.52	5.59
Flossbach von Storch Multiple Oppot	11.59B	3.93	4.52	5.56

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日経平均株価	39,363.50	+159.00	+0.41%
日経225先物 (F)	39,357.5	+185.0	+0.47%
韓国総合株価指数	2,607.90	-2.52	-0.10%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,490.00	-47.10	-0.55%
米ドル指数	106.790	+0.165	+0.15%

金	2,908.40	-2.80	-0.10%
原油 WTI	71.16	+0.45	+0.64%
銀	32.763	-0.112	-0.34%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	494.12	-2.13	-0.43%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,444.68	+3.40	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0466	-0.0018	-0.17%
ユーロ/円	158.81	-0.02	-0.01%
トルコリラ/円	4.1870	+0.0045	+0.11%
豪ドル/円	96.25	-0.06	-0.06%
ポンド/円	191.24	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	7,626.0	+26.0	+0.34%
SoftBank Group Corp.	9,906.0	+100.0	+1.02%
トヨタ自動車	2,782.0	+8.5	+0.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,004.0	+21.5	+1.08%
ブイ・テクノロジー	2,277.0	-8.0	-0.35%
日立製作所	4,422.0	+2.0	+0.05%
みずほフィナンシャルグループ	4,389.0	+39.0	+0.90%

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