Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist (0P0000UZJ6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.48B

0P0000UZJ6 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.280	144.940	144.660
債券	99.710	99.710	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.341	20.110
国債	76.896	24.548
現金	0.626	14.915
社債	22.819	42.036

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 332

売持保有資産数: 67

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	3.81	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	2.93	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.51	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.92	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.33B	2.05	1.88	2.39
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.28B	1.99	3.87	6.89
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.28B	1.69	1.99	4.98
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.28B	1.84	2.91	5.92
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.5B	2.96	-0.85	1.65

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日経平均株価	38,057.00	+276.46	+0.73%
日経225先物 (F)	37,707.5	-115.0	-0.30%
韓国総合株価指数	2,643.94	+28.13	+1.08%
NYダウ	42,587.50	+4.18	+0.01%
独DAX	22,941.49	-163.27	-0.71%
S&P/ASX 200	7,999.00	+56.50	+0.71%
米ドル指数	103.900	+0.069	+0.07%

金	3,056.11	+1.81	+0.06%
原油 WTI	69.55	+0.55	+0.80%
銀	34.258	+0.071	+0.21%
米国綿花2番	65.34	+0.20	+0.31%
排出権	68.63	-0.39	-0.57%
米国シカゴコーン	458.13	+1.13	+0.25%
米国コーヒー	399.75	+1.20	+0.30%

ドル/円	150.13	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,464.00	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0795	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	162.06	+0.31	+0.19%
トルコリラ/円	3.9455	-0.0015	-0.04%
豪ドル/円	94.99	+0.50	+0.53%
ポンド/円	193.75	-0.26	-0.13%

大塚ホールディングス	8,053.0	-30.0	-0.37%
SoftBank Group Corp.	8,349.0	+116.0	+1.41%
トヨタ自動車	2,887.5	+5.0	+0.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,159.0	-4.5	-0.21%
ブイ・テクノロジー	2,450.0	+70.0	+2.94%
日立製作所	3,793.0	+32.0	+0.85%
みずほフィナンシャルグループ	4,355.0	+36.0	+0.83%

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