Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-Ukdist (0P0000UZJ6)

ルクセンブルグ

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タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0723399837

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.18B

0P0000UZJ6 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.320	158.010	157.690
債券	99.340	99.360	0.020
転換社債	0.340	0.340	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-1.496	20.522
国債	77.317	25.650
現金	1.816	12.564
社債	22.025	41.104

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 313

売持保有資産数: 67

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.64	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.15	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	2.14	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	2.01	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.93	-	-
European Investment Bank 4.125%	-	1.66	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.62	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.19B	4.89	0.44	2.31
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.38B	9.45	1.67	7.03
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.38B	7.63	-0.16	5.13
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.38B	8.52	0.74	6.07
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.18B	2.66	-2.21	1.71

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,077.5	+247.5	+0.64%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,902.01	-14.55	-0.07%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.755	+0.404	+0.38%

金	2,638.24	-6.86	-0.26%
原油 WTI	69.43	-0.03	-0.04%
銀	30.238	+0.280	+0.93%
米国綿花2番	69.20	+1.14	+1.67%
排出権	67.49	+0.64	+0.96%
米国シカゴコーン	447.62	+1.62	+0.36%
米国コーヒー	322.02	-2.98	-0.92%

ドル/円	156.72	+0.31	+0.20%
ドル/ウォン	1,451.99	+5.57	+0.39%
ユーロ/ドル	1.0406	-0.0023	-0.22%
ユーロ/円	163.06	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4495	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	98.05	+0.39	+0.40%
ポンド/円	196.89	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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