フォーカス・シキャブ-ハイ・グレード・ロング・ターム・ボンド・米ドルクラスF-acc (0P0000A4NM)

ルクセンブルグ

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190.250 -0.300 -0.16%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0270450066

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.27B

0P0000A4NM 保有資産

Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac (0P0000A4NM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-ac ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.680	147.960	147.280
債券	99.030	99.030	0.000
転換社債	0.290	0.290	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	0.247	19.985
国債	78.122	25.763
現金	0.436	10.381
社債	20.783	40.729

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 311

売持保有資産数: 53

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.71	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.39	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.18	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	1.74	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.67	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.58	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.55	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0313364738	5.55B	4.05	0.10	2.23
UBS Bond S Convert Global EUR USD q	4.37B	5.89	-1.17	5.77
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	4.37B	7.06	-0.14	6.81
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	4.37B	5.09	-2.05	4.82
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.27B	4.77	-1.57	2.11

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