FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (S1060)

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3.23 -0.00 -0.05%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0182823130

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 288.13M

S1060 保有資産

Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV (S1060) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fomento de Ahorros e Inversiones SICAV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.71	16.92	8.21
株式	32.42	32.45	0.03
債券	56.28	59.38	3.10
転換社債	1.24	1.24	0.00
優先株式	0.30	0.30	0.00
他	1.05	1.10	0.05

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.81	16.30
PBR (株価純資産倍率)	2.81	2.49
PSR (株価売上高倍率)	1.92	1.85
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.09	10.17
配当利回り	2.12	2.44
5年間の利益成長	10.58	12.41

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.50	20.52
金融	14.55	15.30
ヘルスケア	12.22	12.60
製造業	11.53	12.04
景気連動型消費財	10.69	12.45
通信サービス	6.98	7.47
消費者向け循環株	6.45	7.66
公益事業	4.80	3.05
エネルギー	3.21	3.37
不動産	2.69	2.95
素材	2.39	6.88

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 340

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.10	1,169.37	-0.33%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	2.27	130.87	-0.12%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	2.05	161.36	-0.17%
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	1.94	-	-
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	1.84	116.08	-0.23%
France (Republic Of) 3.564%	FR0128537166	1.83	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	1.66	26.486	+0.10%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	1.05	16.910	+0.12%
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	0.98	66.15	-0.23%
iShares MSCI ACWI UCITS	IE00B6R52259	0.97	89.19	-0.19%

Gesalcalá SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Loreto Suma	33.3M	5.02	2.74	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
Alcala Global FI	28.57M	7.81	3.88	2.72
RSR Global FI	24.6M	11.10	3.21	-
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,140.0	+310.0	+0.80%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,799.72	-40.54	-0.09%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.880	+0.529	+0.49%

金	2,629.46	-15.64	-0.59%
原油 WTI	69.09	-0.37	-0.53%
銀	30.223	+0.265	+0.88%
米国綿花2番	69.48	+1.42	+2.09%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.60	+1.60	+0.36%
米国コーヒー	326.76	+1.76	+0.54%

ドル/円	157.16	+0.75	+0.48%
ドル/ウォン	1,453.29	+6.86	+0.47%
ユーロ/ドル	1.0401	-0.0028	-0.27%
ユーロ/円	163.45	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4640	+0.0195	+0.44%
豪ドル/円	98.16	+0.50	+0.51%
ポンド/円	196.81	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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