Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001)

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20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

ISIN: ES0114592001

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 712.69M

114592001 保有資産

Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI (114592001) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fon Fineco Renta Fija Internacional A FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.87	14.60	8.73
債券	93.61	96.22	2.61
転換社債	0.52	0.52	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.15	16.98
PBR (株価純資産倍率)	0.75	2.30
PSR (株価売上高倍率)	0.43	1.79
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.07	9.78
配当利回り	6.35	2.86
5年間の利益成長	4.38	11.05

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.18	48.44
国債	16.44	34.84
現金	5.87	16.53
デリバティブ	-0.01	9.02

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 296

売持保有資産数: 4

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .8 30-Jul-2027	ES0000012G26	9.10	96.330	0.00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	8.22	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	4.91	108.05	-0.07%
iShares V PLC - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Cor	IE000ZOI8OK5	3.20	5.42	0.00%
Kutxabank SA 0.5%	ES0243307016	1.76	-	-
Italy 0 01-Aug-2026	IT0005454241	1.18	96.480	-0.05%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375%	XS1820037270	1.11	-	-
JAB Holdings B.V. 1%	DE000A2SBDE0	1.10	-	-
Smurfit Kappa Treasury Unlimited Company 0.75%	XS2050968333	0.83	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2575952697	0.81	-	-

G.I.I.C. Fineco SGIICの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fon Fineco Dinero FI	964.63M	3.22	1.95	0.33
Fon Fineco Renta Fija Internacion I	712.26M	3.58	1.07	0.67
Fon Fineco Top Renta Fija A FI	376.76M	3.50	0.88	0.27
Fon Fineco Top Renta Fija I FI	376.76M	3.79	1.19	0.57
Fon Fineco Renta Fija Plus FI	233.26M	3.62	1.20	0.28

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日経平均株価	39,071.50	-101.00	-0.26%
日経225先物 (F)	39,165.0	-130.0	-0.33%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.900	+0.093	+0.09%

金	2,629.00	+0.80	+0.03%
原油 WTI	70.19	+0.95	+1.37%
銀	30.282	+0.093	+0.31%
米国綿花2番	69.19	-0.23	-0.33%
排出権	67.98	-0.31	-0.45%
米国シカゴコーン	448.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	326.57	-0.68	-0.21%

ドル/円	157.24	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,457.94	+4.97	+0.34%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.54	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.01	-0.15	-0.15%
ポンド/円	197.57	+0.60	+0.30%

大塚ホールディングス	8,594.0	-6.0	-0.07%
SoftBank Group Corp.	8,809.0	-127.0	-1.42%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,808.0	+8.0	+0.44%
ブイ・テクノロジー	2,390.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,860.0	-11.0	-0.28%
みずほフィナンシャルグループ	3,833.0	+45.0	+1.19%

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