Gco Mixto FI (138478039)

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07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0138478039

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 182.58M

138478039 保有資産

Fonbilbao Mixto FI (138478039) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fonbilbao Mixto FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.97	11.97
株式	28.36	28.36
債券	59.68	59.68

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.90	16.24
PBR (株価純資産倍率)	2.84	2.46
PSR (株価売上高倍率)	2.26	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.75	10.37
配当利回り	2.53	2.58
5年間の利益成長	10.16	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.76	20.71
金融	18.94	16.32
ヘルスケア	10.90	12.41
景気連動型消費財	9.90	10.98
消費者向け循環株	7.96	7.40
通信サービス	7.88	7.01
エネルギー	5.54	3.68
製造業	5.53	11.68
素材	3.57	5.27
公益事業	2.48	3.52
不動産	0.54	4.15

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%	XS1996435688	3.96	-	-
Bank of America Corp. 4.46%	XS2387929834	3.92	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 2.88%	XS1551726810	3.61	-	-
International Business Machines Corporation 3.38%	XS2583741934	2.97	-	-
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 3.38%	XS2572989650	2.83	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 1.38%	XS1856834608	2.64	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.1%	XS2597970800	2.43	-	-
Natwest Markets PLC 2.75%	XS2150006646	2.40	-	-
Caixabank S.A. 0.38%	XS2102931594	2.40	-	-
E ON SE 0.875 08-Jan-2025	XS2463505581	2.37	99.940	+0.06%

Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fonbilbao Internacional FI	247.33M	21.33	8.58	9.15
Fonbilbao Acciones FI	190.79M	16.94	12.97	3.52
Fonbilbao Global 50 FI	113.94M	12.17	4.52	4.30
Fonbilbao Eurobolsa FI	72.81M	7.13	5.44	4.34

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日経平均株価	39,624.50	-346.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,635.0	-325.0	-0.81%
韓国総合株価指数	2,524.02	+2.97	+0.12%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,329.94	-10.63	-0.05%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.010	+0.084	+0.08%

金	2,676.59	+4.19	+0.16%
原油 WTI	73.39	+0.07	+0.10%
銀	30.735	+0.045	+0.15%
米国綿花2番	68.19	0.00	0.00%
排出権	70.70	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	316.45	-4.33	-1.35%

ドル/円	158.17	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,460.97	+2.49	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0302	-0.0016	-0.16%
ユーロ/円	162.95	-0.43	-0.26%
トルコリラ/円	4.4725	-0.0125	-0.28%
豪ドル/円	98.01	-0.40	-0.41%
ポンド/円	194.82	-0.89	-0.45%

大塚ホールディングス	8,423.0	+14.0	+0.17%
SoftBank Group Corp.	9,299.0	-72.0	-0.77%
トヨタ自動車	3,015.0	-58.0	-1.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,920.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,399.0	-37.0	-1.52%
日立製作所	3,905.0	-60.0	-1.51%
みずほフィナンシャルグループ	3,977.0	-32.0	-0.80%

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