Fondersel Active Selection (0P00017ERA)

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55.656 -1.270 -2.23%

19/03 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0005157919

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 29.5M

0P00017ERA 保有資産

Fondersel Active Selection (0P00017ERA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Active Selection ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.700	20.860	10.160
株式	86.880	87.090	0.210
転換社債	0.070	0.070	0.000
優先株式	0.200	0.200	0.000
他	2.160	2.160	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.945	16.157
PBR (株価純資産倍率)	0.671	2.326
PSR (株価売上高倍率)	0.376	1.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	2.566	9.529
配当利回り	3.243	2.500
5年間の利益成長	7.519	11.173

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
エネルギー	25.980	4.657
景気連動型消費財	16.680	12.185
製造業	14.870	12.265
素材	11.390	7.112
消費者向け循環株	10.930	7.929
ハイテク	6.590	19.381
金融	4.990	15.067
通信サービス	4.080	7.150
ヘルスケア	1.920	12.468
公益事業	1.780	3.509
不動産	0.780	2.567

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 26

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mimosa Capital SICAV Azvalor International I	LU1333146287	13.62	1,995.027	+1.04%
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	11.31	24,186.640	+0.70%
CS (Lux) Global Value Equity IB EUR	LU2066956926	9.95	-	-
SKAGEN Kon-Tiki B	NO0010679038	4.86	1,304.698	+0.74%
Cobas LUX SICAV - Cobas International Fund-P Acc E	LU1598719752	4.76	113.190	+0.77%
Schroder International Selection Fund Asian Total	LU0326949186	4.58	398.298	-0.69%
Echiquier Agressor I	FR0011188150	4.47	-	-
Cobas Selección FI	ES0124037005	4.32	128.607	+0.72%
Aryzta	CH0043238366	4.29	1.7870	0.00%
Golar LNG Ltd	-	3.32	-	-

Ersel Asset Management SGR SpAの上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondersel		120.75M	4.38	1.37	2.73

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日経平均株価	38,691.50	-262.00	-0.67%
日経225先物 (F)	38,697.5	-180.0	-0.46%
韓国総合株価指数	2,722.83	-1.35	-0.05%
NYダウ	39,872.99	+66.22	+0.17%
独DAX	18,726.36	-42.60	-0.23%
S&P/ASX 200	7,870.50	+18.80	+0.24%
米ドル指数	104.530	-0.015	-0.01%

金	2,425.70	-0.20	-0.01%
原油 WTI	78.12	-0.54	-0.69%
銀	32.285	+0.207	+0.65%
米国綿花2番	76.75	+0.26	+0.34%
排出権	76.20	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	+2.40	+0.52%
米国コーヒー	218.13	+11.43	+5.53%

ドル/円	156.30	+0.15	+0.10%
ドル/ウォン	1,365.39	+2.39	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0857	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	169.70	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8550	+0.0040	+0.08%
豪ドル/円	104.22	+0.13	+0.12%
ポンド/円	198.72	+0.22	+0.11%

大塚ホールディングス	6,403.0	-61.0	-0.94%
SoftBank Group Corp.	8,275.0	+99.0	+1.21%
トヨタ自動車	3,404.0	-33.0	-0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,557.5	+5.5	+0.35%
ブイ・テクノロジー	2,825.0	-47.0	-1.64%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,146.0	-17.0	-0.54%

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