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Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

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06/12 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  イタリア
発行者:  Ersel Asset Management SGR SpA
ISIN:  IT0004898018 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 99.69M
Fondersel Short Term Asset 97.725 +0.010 +0.01%

0P00011MAM 保有資産

 
Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Short Term Asset ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 40.220 40.310 0.090
債券 57.410 57.410 0.000
転換社債 2.370 2.370 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 45.564 30.244
現金 40.212 16.884
社債 14.224 50.299

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Italy (Republic Of) IT0005466609 18.38 - -
Italy (Republic Of) 63% IT0005500035 16.42 - -
Italy (Republic Of) IT0005486748 13.64 - -
  Cct-Eu Tv Eur6m+0,7% Dc22 Eur IT0005137614 11.01 100.00 0.00%
Spain (Kingdom of) ES0L02301130 10.96 - -
Spain (Kingdom of) ES0L02304142 4.54 - -
Italy (Republic Of) IT0005492423 2.75 - -
  TLIT 3.25 16-Jan-2023 XS1169832810 1.40 99.85 0.00%
Banco BPM S.p.A. 175% XS1811053641 1.38 - -
  SUPEME .875 25-Oct-2023 XS1706921951 1.35 98.15 +0.00%

Ersel Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondersel Euro 109.08M -16.60 -6.31 0.32
  Fondersel Internazionale 63.34M -10.27 -4.12 0.34
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