Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM)

ミラノ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Ersel Asset Management SGR SpA

ISIN: IT0004898018

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 109.4M

0P00011MAM 保有資産

Fondersel Short Term Asset (0P00011MAM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondersel Short Term Asset ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	30.020	30.160	0.140
債券	69.980	69.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.197	35.039
現金	4.803	16.434

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 3.39%	FR0128071075	9.90	-	-
France (Republic Of) 3.47%	FR0128227818	8.04	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	8.03	99.196	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128227826	7.13	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	6.27	99.617	+0.02%
France (Republic Of) 3.24%	FR0128227800	6.27	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	6.26	99.387	+0.02%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	5.76	98.617	+0.07%
Italy 0 14-Apr-2025	IT0005592370	5.34	98.990	+0.02%
European Union 0%	EU000A3K4EV8	4.52	-	-

Ersel Asset Management SGR SpAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondersel Internazionale		52.35M	0.70	-4.64	-0.34
	Fondersel Euro		24.62M	1.26	-4.83	-0.42

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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