Fondo Alto Bilanciato A (0P00000VLX)

ミラノ

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16.986 -0.080 -0.45%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001051975

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 934.91M

0P00000VLX 保有資産

Fondo Alto Bilanciato (0P00000VLX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Alto Bilanciato ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	104.160	121.290	17.130
債券	1,119.020	1,120.730	1.710
転換社債	0.390	0.390	0.000
優先株式	0.270	0.270	0.000
他	8.410	9.290	0.880

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.611	16.558
PBR (株価純資産倍率)	2.163	2.404
PSR (株価売上高倍率)	2.000	1.698
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.173	10.059
配当利回り	2.649	2.477
5年間の利益成長	12.011	10.837

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	1,079.847	18.957
社債	43.363	16.676
デリバティブ	21.596	17.666
現金	-1,157.818	15.564
証券化商品	0.052	2.838

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 189

売持保有資産数: 27

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1,029.81	-	-
Volkswagen Div Fut Dec25	DE000C52WTR0	15.42	-	-
Euro Stoxx 50 Index Dividend Future Dec 25	DE000F5UNRW1	10.20	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	10.13	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	9.08	-	-
Amundi Euro Corporates UCITS	LU1681039647	8.05	210.19	+0.27%
Bayer Dividends Dec24	DE000C212BK6	7.53	-	-
Roch Holding Ssdf Dec24	DE000C4SFKH3	7.40	-	-
iShares II plc $ HY Corp Bd ESG UCITS ETF USD (Dis	IE00BKF09C98	6.72	4.55	+0.58%
Bnp Paribas Ssdf Dec24	DE000C4SADB2	6.06	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Alleanza Obbligazionario A	5.28B	0.42	-2.41	1.23
Fondo Alto Internazionale Azionario	406.24M	8.50	7.43	7.04
Fondo Alto Azionario	362.37M	3.49	0.58	2.08
Fondo Alto Pacifico Azionario	271.7M	1.89	-1.19	3.85
Fondo Alto America Azionario	207.91M	7.42	3.93	9.64

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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