Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2)

ミラノ

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6.613 0.000 0%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001338448

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 854.29M

0P00000VM2 保有資産

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.300	115.840	92.540
債券	76.710	91.680	14.970

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-13.576	54.073
国債	81.376	69.712
現金	25.073	25.577
社債	7.127	24.770

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 35

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.13%	-	9.42	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	8.67	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	6.52	100.510	-0.01%
United States Treasury Notes 0.13%	-	5.53	-	-
Italy (Republic Of) 2.88%	-	4.94	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.77	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.61	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	3.14	-	-
United States Treasury Notes 4.63%	-	3.13	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		513.7M	4.21	-0.14	0.73
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		267.59M	7.46	0.92	2.14

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日経平均株価	38,489.50	+435.83	+1.15%
日経225先物 (F)	38,502.5	+70.0	+0.18%
韓国総合株価指数	2,583.53	-5.44	-0.21%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,130.00	-34.60	-0.42%
米ドル指数	103.820	+0.030	+0.03%

金	2,740.75	-5.45	-0.20%
原油 WTI	71.56	+0.09	+0.13%
銀	32.572	-0.037	-0.11%
米国綿花2番	69.93	0.00	0.00%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	416.62	+0.37	+0.09%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.35	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,378.81	+6.21	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0877	0.0001	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4345	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.42	+0.23	+0.23%
ポンド/円	197.42	+0.29	+0.15%

大塚ホールディングス	9,436.0	+229.0	+2.49%
SoftBank Group Corp.	8,955.0	-9.0	-0.10%
トヨタ自動車	2,640.5	+25.0	+0.96%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,625.0	+4.5	+0.28%
ブイ・テクノロジー	2,411.0	+38.0	+1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,237.0	+27.0	+0.84%

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