Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2)

ミラノ

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6.842 +0.060 +0.84%

02/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Generali Investments Europe SpA

ISIN: IT0001338448

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 818.03M

0P00000VM2 保有資産

Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A (0P00000VM2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Alto Internazionale Obbligazionario A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.290	82.570	64.280
債券	81.560	96.280	14.720
転換社債	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	84.143	65.881
デリバティブ	-13.249	65.650
現金	19.867	28.709
社債	9.095	25.550

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 135

売持保有資産数: 20

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	12.99	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	8.99	103.800	+0.12%
United States Treasury Notes 0.13%	-	5.62	-	-
United States Treasury Notes 3.13%	-	5.23	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	5.10	107.680	+0.07%
Italy (Republic Of) 2.88%	-	4.88	-	-
United States Treasury Notes 4.88%	-	4.40	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	3.63	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2027	AU000XCLWAQ1	3.15	96.850	+0.01%
Italy (Republic Of) 1.25%	-	3.08	-	-

Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmioの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fondo Alto Euro Governativo Breve T		517.83M	5.28	0.10	0.82
	Fondo Alto Euro Flessibile Obbligaz		263.13M	8.22	0.92	2.18

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日経平均株価	40,295.50	+1058.00	+2.70%
日経225先物 (F)	40,295.0	+562.5	+1.42%
韓国総合株価指数	2,515.20	+26.56	+1.07%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,282.80	+25.40	+0.31%
米ドル指数	108.180	+0.100	+0.09%

金	2,649.14	+1.74	+0.07%
原油 WTI	73.40	-0.16	-0.22%
銀	30.503	-0.080	-0.26%
米国綿花2番	68.83	+0.11	+0.16%
排出権	72.87	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	455.88	-0.87	-0.19%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	158.26	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,453.04	-8.27	-0.57%
ユーロ/ドル	1.0384	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.33	+0.57	+0.35%
トルコリラ/円	4.4785	+0.0120	+0.27%
豪ドル/円	98.97	+0.57	+0.58%
ポンド/円	198.17	+0.87	+0.44%

大塚ホールディングス	8,568.0	+158.0	+1.88%
SoftBank Group Corp.	9,610.0	+376.0	+4.07%
トヨタ自動車	3,038.0	+27.0	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,928.0	+70.5	+3.80%
ブイ・テクノロジー	2,468.0	+59.0	+2.45%
日立製作所	4,076.0	+105.0	+2.64%
みずほフィナンシャルグループ	3,992.0	+107.0	+2.75%

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