Fondo Banorte 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000G5K1)

メキシコ

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23.254 +0.010 +0.06%

26/12 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: Operadora de Fondos Banorte SA de CV

ISIN: MX51NT1L00Q2

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.8B

0P0000G5K1 保有資産

Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0000G5K1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Banorte Ixe 10, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	21.140	21.140	0.000
債券	78.860	78.860	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	50.203	28.803
国債	28.515	61.529
現金	21.283	17.478

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.67% 07/09/28	MXIQBP0701Q4	7.41	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0002I3	4.90	-	-
Banco Nacional de Obras Y Servicios Publicos SNC 0%	MX0IBA064LM6	3.62	-	-
Sociedad Hipotecaria Federal SNC IBD	MXCDSH000096	2.77	-	-
Banco J. P. Morgan, S. A. Institucion De Banca Multiple, J. P. Morgan Grupo	MX0IBM000BL9	1.43	-	-
CENTRAL AMERICAN BANK FOR ECONOMIC INTEGRATION (CABEI) 10.89% 05/01/28	XS2800720018	1.24	-	-
FONDO ESPECIAL PARA FINACIAMIENTOS AGROPECUARIOS (FEFA) 10.83% 21/05/26	MX95FE040285	1.09	-	-
Organizacion Soriana, S.A.B. de C.V. 28%	MX91SO060074	1.09	-	-
Bladex 24-2	-	1.09	-	-
NATURGY MEXICO S.A. DE C.V. 11.2% 22/03/27	MX91NM000051	1.01	-	-

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Banorte Ixe 4 F4	129.52B	8.39	8.09	4.53
Fondo Banorte Ixe 4 F5	129.52B	8.09	7.87	-
Fondo Banorte Ixe 4 F6	129.52B	7.89	7.62	-
Fondo Banorte Ixe 4 A	129.52B	10.36	10.10	6.65
Fondo Banorte Ixe 4 F7	129.52B	7.82	7.44	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,212.5	+570.0	+1.44%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,919.72	+70.95	+0.36%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.770	-0.123	-0.11%

金	2,642.76	-11.14	-0.42%
原油 WTI	70.23	+0.61	+0.88%
銀	30.188	-0.201	-0.66%
米国綿花2番	68.37	-0.38	-0.55%
排出権	69.26	+1.18	+1.73%
米国シカゴコーン	452.90	-0.10	-0.02%
米国コーヒー	321.67	-2.98	-0.92%

ドル/円	157.70	-0.31	-0.19%
ドル/ウォン	1,474.19	+6.39	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0431	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	164.57	-0.10	-0.06%
トルコリラ/円	4.4765	-0.0155	-0.35%
豪ドル/円	98.02	-0.26	-0.26%
ポンド/円	197.88	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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