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Fondo Banorte 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0001HBX8)

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26/12 - 終了. MXN 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  メキシコ
発行者:  Operadora de Fondos Banorte SA de CV
ISIN:  MX51NT1I00P0 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.53B
Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF 6.810 +0.003 +0.05%

0P0001HBX8 保有資産

 
Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF (0P0001HBX8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Banorte Ixe 8, S.A. de C.V., F.I.I.D. FF ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.400 1.400 0.000
債券 98.600 98.600 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 94.423 61.529
社債 4.175 28.803
現金 1.401 17.478

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 85

売持保有資産数: 0

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Gob de Mexico CETES 15/05/25 MXBIGO000UM7 9.45 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 11/05/28 MXIQBP0701P6 5.03 - -
Gob de Mexico CETES 26/06/25 MXBIGO000W93 4.86 - -
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.54% 10/05/29 MXIQBP0701S0 4.64 - -
Gob de Mexico CETES 21/08/25 MXBIGO000WJ9 4.05 - -
Gob de Mexico CETES 24/07/25 MXBIGO000WD2 3.71 - -
Gob de Mexico CETES 30/10/25 MXBIGO000VB8 3.62 - -
Gob de Mexico CETES 29/05/25 MXBIGO000W51 3.01 - -
Gob de Mexico CETES 10/07/25 MXBIGO000UU0 2.61 - -
Gob de Mexico CETES 04/09/25 MXBIGO000V29 2.20 - -

Operadora de Fondos Banorte SA de CVの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Fondo Banorte Ixe 4 F1 129.52B 9.40 9.14 5.54
  Fondo Banorte Ixe 4 F2 129.52B 9.09 8.81 5.22
  Fondo Banorte Ixe 4 F3 129.52B 8.76 8.48 4.90
  Fondo Banorte Ixe 4 F4 129.52B 8.39 8.09 4.53
  Fondo Banorte Ixe 4 F5 129.52B 8.09 7.87 -
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