Fondo Deuda CP 1 SA de CV F.I.I.D. GB (0P0001CS05)

メキシコ

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16.011 +0.004 +0.03%

17/12 - 終了. MXN 通貨

タイプ: 投資信託

市場: メキシコ

発行者: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB110046

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 341.77B

0P0001CS05 保有資産

Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB (0P0001CS05) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Deuda CP 1 SA de CV S.I.I.D. GB ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	43.520	43.520	0.000
債券	56.480	56.480	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	64.079	75.228
現金	31.474	37.398
社債	4.448	10.205

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR S.N.C. 15/11/24	MX0IBA034J28	7.59	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000312	4.71	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001A2	3.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0002Z7	3.57	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000P2	3.44	-	-
NACIONAL FINANCIERA S.N.C. I.B.D. 15/11/24	MX0INA004II2	3.34	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 10% 05/12/24	MX0MGO000078	2.86	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000379	2.83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLGGO000055	2.35	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO0001R6	2.24	-	-

BBVA Bancomer Gestión SA de CVの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fondo Deuda CP 1 A	341.77B	10.44	10.22	6.70
Fondo Deuda CP 1 B	341.77B	8.62	8.29	4.91
Fondo Deuda CP 1 C	341.77B	8.68	8.36	5.02
Fondo Deuda CP 1 F	341.77B	10.29	10.14	-
Fondo Deuda CP 1 IF	341.77B	10.35	10.10	-

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日経平均株価	39,120.50	-289.50	-0.73%
日経225先物 (F)	39,382.5	+102.5	+0.26%
韓国総合株価指数	2,484.43	+27.62	+1.12%
NYダウ	43,449.90	-267.58	-0.61%
独DAX	20,308.75	+55.06	+0.27%
S&P/ASX 200	8,309.40	-4.60	-0.06%
米ドル指数	106.750	+0.087	+0.08%

金	2,662.60	+0.60	+0.02%
原油 WTI	70.30	+0.22	+0.31%
銀	30.883	-0.038	-0.12%
米国綿花2番	68.40	-0.29	-0.42%
排出権	64.24	+1.28	+2.03%
米国シカゴコーン	443.62	+0.62	+0.14%
米国コーヒー	330.13	+5.18	+1.59%

ドル/円	153.90	+0.43	+0.28%
ドル/ウォン	1,438.08	-1.23	-0.09%
ユーロ/ドル	1.0484	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.35	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.3945	+0.0065	+0.15%
豪ドル/円	97.30	+0.04	+0.04%
ポンド/円	195.49	+0.43	+0.22%

大塚ホールディングス	8,609.0	+2.0	+0.02%
SoftBank Group Corp.	9,434.0	-403.0	-4.10%
トヨタ自動車	2,726.5	+54.0	+2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,812.5	-8.5	-0.47%
ブイ・テクノロジー	2,229.0	-19.0	-0.85%
日立製作所	3,966.0	-23.0	-0.58%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	0.0	0.00%

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	Fondo Deuda CP 1 .	16.011	+0.004	+0.03%