Gestifonsa Renta Fija A FI (138623030)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gestifonsa SGIIC

ISIN: ES0138623030

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 24.73M

138623030 保有資産

Fondo Seniors FI (138623030) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fondo Seniors FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	27.30	34.98	7.68
債券	69.16	69.16	0.00
転換社債	3.54	3.54	0.00

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	61.87	33.21
現金	27.30	11.34
国債	6.91	45.95
証券化商品	3.93	8.77

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 106

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Madrid (Comunidad de) 0.43%	ES0000101644	4.32	-	-
Autopistas del Atlantico 4.75%	ES0211839206	3.03	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.27%	XS1564443759	1.92	-	-
Brit Amer Tobacco 3.62%	XS0704178556	1.69	-	-
Air France-KLM 6.25%	FR0012650281	1.64	-	-
Caixa Economica Montepio Geral 0.88%	PTCMGTOM0029	1.62	-	-
Criteria Caixa S.A., Sociedad Unipersonal 1.62%	ES0205045000	1.61	-	-
UniCredit S.p.A. 0.31%	IT0005199267	1.56	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.29%	IT0005163602	1.56	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 10.75%	PTCGDJOM0022	1.47	-	-

Gestifonsa SGIICの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Dinercam		67.74M	1.10	1.15	0.44
	Foncam FI		58.21M	-0.18	-1.28	0.34

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,980.0	-245.0	-0.62%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,696.45	-70.61	-0.38%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.440	-0.020	-0.02%

金	2,423.30	-15.20	-0.62%
原油 WTI	78.01	-1.29	-1.63%
銀	31.855	-0.571	-1.76%
米国綿花2番	75.40	-0.63	-0.83%
排出権	74.06	-0.16	-0.22%
米国シカゴコーン	456.90	-3.10	-0.67%
米国コーヒー	211.63	+4.93	+2.39%

ドル/円	156.25	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,362.01	+2.04	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0866	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	169.78	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8525	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	104.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.65	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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