Fopen Bilanciato Obbligazionario (0P000088Y6)

ミラノ

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22.074 -0.170 -0.75%

31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イタリア

発行者: Fopen

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.41M

0P000088Y6 保有資産

Fopen Bilanciato Obbligazionario (0P000088Y6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fopen Bilanciato Obbligazionario ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.590	2.590	0.000
株式	15.230	15.230	0.000
債券	18.680	18.680	0.000
他	63.500	64.340	0.840

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.260	16.221
PBR (株価純資産倍率)	2.146	2.453
PSR (株価売上高倍率)	0.897	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.322	10.349
配当利回り	2.562	2.589
5年間の利益成長	10.490	11.029

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	24.120	11.700
ハイテク	19.700	20.669
景気連動型消費財	16.270	10.980
通信サービス	9.760	6.911
ヘルスケア	8.140	12.427
消費者向け循環株	6.590	7.421
公益事業	5.950	3.521
素材	5.860	5.282
金融	3.610	16.374

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain (Kingdom of) 5.4%	ES00000123U9	1.99	-	-
スペイン９年	ES00000123B9	1.48	2.938	-0.10%
Italy(Rep Of)	IT0005047029	1.37	-	-
スペイン１５年	ES00000123C7	1.19	3.405	+0.27%
Italy (Republic Of) 5.5%	IT0004848831	1.11	-	-
German Postal Pensions Securitisation 2 PLC 25%	XS0256171181	1.11	-	-
European Investment Bank	XS0767839185	1.09	-	-
テレコム・イタリア	IT0003497168	0.88	0.2459	+0.00%
United Utilities	GB00B39J2M42	0.87	1,051.00	+0.72%
ノキア　フィンランド	FI0009000681	0.79	4.294	+1.42%

Fopenの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Fopen Obbligazo Garantito		12Array	2.44	1.82	0.89

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	321.80	-2.85	-0.88%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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	Fopen Bilanciato .	22.074	-0.170	-0.75%