Formuepleje EM Virk. Obligationer (0P000163O1)

コペンハーゲン

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94.240 -0.060 -0.06%

10/01 - 終了. DKK 通貨

タイプ: 投資信託

市場: デンマーク

発行者: Formuepleje, Investeringsforeningen

ISIN: DK0060632842

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 133.11M

0P000163O1 保有資産

Formuepleje EM Virk. Obligationer (0P000163O1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Formuepleje EM Virk. Obligationer ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.900	5.560	0.660
債券	95.010	95.010	0.000
転換社債	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.270	13.260
PBR (株価純資産倍率)	-	1.128
PSR (株価売上高倍率)	-	2.645
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	18.722
配当利回り	-	5.232
5年間の利益成長	-	-

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	90.828	78.879
国債	5.110	8.432
現金	4.641	14.519

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 124

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile S A 6.5%	-	1.67	-	-
Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5.5%	XS2816006725	1.64	-	-
Del Monte Pacific Ltd. 3.75%	XS2413681144	1.54	-	-
Liquid Telecommunications Financing plc 5.5%	XS2278474924	1.50	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1.39	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%	XS2813323685	1.35	-	-
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS TCELL 5.75 15-Oct-	XS1298711729	1.30	100.125	0.00%
Africa Finance Corporation 3.12%	XS2189425122	1.29	-	-
Coruripe Netherlands BV 10%	-	1.26	-	-
CSN Resources S.A. 4.62%	-	1.26	-	-

Formuepleje, Investeringsforeningenの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Formuepleje Obligationer		405.07M	4.69	-0.20	-
	Formuepleje Global High Yield		225.19M	8.84	2.58	3.85

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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