Hwabao WP Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

上海

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3.152 -0.002 -0.07%

26/06 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 357.79M

240002 保有資産

Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	14.810	14.810
株式	64.080	64.080
債券	22.200	22.200

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.823	17.069
PBR (株価純資産倍率)	1.328	2.514
PSR (株価売上高倍率)	0.758	1.999
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.550	9.879
配当利回り	3.690	2.442
5年間の利益成長	9.643	16.801

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	26.360	8.938
素材	15.370	11.271
製造業	12.790	18.902
消費者向け循環株	11.780	13.022
ヘルスケア	10.910	14.638
景気連動型消費財	10.450	10.273
ハイテク	6.510	21.644
不動産	5.840	5.424

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 91

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	12.13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	10.07	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5.72	82.19	-0.71%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	5.65	1,489.22	+0.17%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4.87	17.26	-0.52%
中信証券	CNE000001DB6	4.07	18.40	+1.54%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3.71	9.24	-1.49%
美的集団	CNE100001QQ5	3.02	64.25	-1.59%
China CSSC	CNE000000W05	2.67	37.40	+0.94%
立訊精密工業	CNE100000TP3	2.60	38.20	+2.80%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fortune SG Selected Resource Indust	1.92B	20.04	6.65	18.80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456.86M	3.95	-11.98	8.89
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	87.16M	12.55	1.13	11.16

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日経平均株価	39,700.50	+495.00	+1.26%
日経225先物 (F)	39,460.0	+310.0	+0.79%
韓国総合株価指数	2,792.07	+17.68	+0.64%
NYダウ	39,154.21	+42.05	+0.11%
独DAX	18,163.87	-13.75	-0.08%
S&P/ASX 200	7,783.00	-55.80	-0.71%
米ドル指数	105.662	+0.403	+0.38%

金	2,312.55	-18.25	-0.78%
原油 WTI	81.17	+0.34	+0.42%
銀	29.253	+0.060	+0.21%
米国綿花2番	75.18	+0.11	+0.15%
排出権	67.23	-0.69	-1.02%
米国シカゴコーン	429.38	-2.62	-0.61%
米国コーヒー	224.10	-5.20	-2.27%

ドル/円	160.66	+0.98	+0.61%
ドル/ウォン	1,392.55	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0687	-0.0027	-0.25%
ユーロ/円	171.69	+0.60	+0.35%
トルコリラ/円	4.8895	+0.0440	+0.91%
豪ドル/円	106.85	+0.70	+0.66%
ポンド/円	202.88	+0.30	+0.15%

大塚ホールディングス	6,751.0	+163.0	+2.47%
SoftBank Group Corp.	10,095.0	+157.0	+1.58%
トヨタ自動車	3,276.0	-20.0	-0.61%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,652.0	+10.5	+0.64%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	+30.0	+0.97%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,280.0	+15.0	+0.46%

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