Hwabao WP Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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3.453 -0.040 -1.11%

14/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 387.79M

240002 保有資産

Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	11.530	11.530
株式	65.820	65.820
債券	23.020	23.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.795	17.249
PBR (株価純資産倍率)	1.249	2.389
PSR (株価売上高倍率)	0.640	1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.678	10.130
配当利回り	3.661	2.495
5年間の利益成長	9.021	15.644

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	18.910	13.450
エネルギー	17.270	7.831
製造業	17.030	21.478
金融	14.520	10.795
景気連動型消費財	11.540	11.447
消費者向け循環株	9.540	13.072
ヘルスケア	5.030	10.953
不動産	4.110	4.519
ハイテク	1.060	20.443
公益事業	0.990	3.959

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 61

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14.08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8.93	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	6.26	15.66	+0.32%
美的集団	CNE100001QQ5	5.84	72.33	-1.78%
中国神華能源	CNE100000767	4.63	40.14	+1.34%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	4.27	266.06	-3.25%
貴州茅台酒	CNE0000018R8	3.60	1,560.20	-0.86%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3.49	8.04	+0.13%
ICBC	CNE000001P37	3.38	6.06	-0.17%
Naipu Mining	CNE100003SD5	2.57	29.00	+0.87%

Hwabao WP Fund Management Co.,Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fortune SG CSI100 Index Fund	3B	14.21	-6.70	8.34
Fortune SG Selected Resource Indust	1.75B	10.37	-0.90	15.47
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	114.67M	25.10	5.19	10.60

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,557.5	-345.0	-0.89%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,160.55	-82.18	-0.43%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.577	-0.021	-0.02%

金	2,568.80	-4.10	-0.16%
原油 WTI	67.82	-0.88	-1.28%
銀	30.448	-0.121	-0.40%
米国綿花2番	67.79	-0.53	-0.78%
排出権	68.29	+0.02	+0.03%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.76	-0.49	-0.31%
ドル/ウォン	1,396.07	-8.68	-0.62%
ユーロ/ドル	1.0558	+0.0028	+0.27%
ユーロ/円	164.45	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.5245	-0.0265	-0.58%
豪ドル/円	100.61	-0.27	-0.27%
ポンド/円	197.25	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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