AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G)

パリ

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16/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: AXA Investment Managers Paris

ISIN: FR0000978371

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.14B

0P00000N5G 保有資産

AXA IM Euro Liquidity SRI (0P00000N5G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AXA IM Euro Liquidity SRI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	111.020	111.020	0.000
他	0.330	0.330	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	103.062	33.071
現金	-11.589	34.438
社債	8.204	25.542

上位保有資産

買持保有資産数: 379

売持保有資産数: 257

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	5.37	-	-
Dpat Fix 2.93 311224	-	3.11	-	-
AXA Court Terme I	FR0010956581	2.60	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.87	95.79	-0.23%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	1.83	91.730	-0.12%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	1.41	100.480	+0.04%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	1.22	96.090	+0.23%
Royal Bank of Canada, London Branch	XS2927554571	1.10	-	-
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	1.10	98.140	-0.01%
Nordea Bank ABP 0%	XS2911028913	1.01	-	-

AXA Investment Managers Paris S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0000288946	4.31B	0.27	2.48	0.52
FR0010693689	4.31B	0.26	2.44	0.51
FR0000447823	1.13B	0.28	2.52	0.48
AXA Euro Obligations C	185.11M	0.14	-2.66	-0.15
FR0000288664	55.76M	0.38	-0.12	0.73

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,132.5	-342.5	-0.87%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,555.80	+15.80	+0.19%
米ドル指数	106.58	-0.64	-0.60%

金	2,900.70	-44.70	-1.52%
原油 WTI	70.71	-0.55	-0.77%
銀	32.855	+0.129	+0.40%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.33	-0.46	-0.30%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0027	+0.00%
ユーロ/円	159.81	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.2018	-0.0269	-0.71%
豪ドル/円	96.73	+0.24	+0.25%
ポンド/円	191.71	-0.24	-0.13%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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	AXA IM Euro Liqui.	47,812.256	+10.930	+0.02%