La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB)

パリ

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22/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0000991390

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.06B

0P00002BDB 保有資産

La Française Trésorerie ISR R (0P00002BDB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Trésorerie ISR R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	87.470	87.640	0.170
債券	12.500	18.780	6.280
転換社債	0.030	0.030	0.000
他	0.010	1.790	1.780

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	78.452	35.206
国債	8.191	32.507
社債	13.114	26.509

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	5.04	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.89	-	-
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 3.455%	XS2898793406	3.39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379460	3.03	-	-
Banque Palatine 3.435%	FR0128503598	1.73	-	-
Credit Agricole Consumer Finance S.A. 3.435%	FR0128607613	1.72	-	-
BPCE SA 3.365%	FR0128607142	1.72	-	-
BPCE SA 3.445%	FR0128657550	1.71	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 3.465%	FR0128817725	1.69	-	-

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0013289022	3.06B	3.59	2.27	-
FR0013258647	330.96M	5.17	0.60	-
La Francaise Obligations Europe Sai	302.86M	4.79	-0.68	0.79
La Francaise Obligations Europe SAC	302.86M	4.37	-1.09	0.59
La Francaise Index Variable C	154.25M	5.35	3.23	1.16

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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