EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC)

パリ

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27/12 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 2.2B

0P0000WLSC 保有資産

EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 EdR SICAV - Financial Bonds B EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	92.760	93.610	0.850
転換社債	7.140	7.140	0.000
優先株式	2.320	2.320	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.323	79.164
デリバティブ	12.919	25.177
国債	6.767	8.830
現金	-15.157	8.443

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 31

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.81	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2.71	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1.12	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1.08	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1.07	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1.06	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.03	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	0.98	-	-
UniCredit S.p.A. 7.5%	XS1963834251	0.97	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0.96	-	-

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,385.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,573.73	-418.48	-0.97%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	107.790	-0.143	-0.13%

金	2,622.61	+4.51	+0.17%
原油 WTI	71.51	+0.52	+0.73%
銀	29.378	-0.034	-0.12%
米国綿花2番	68.56	+0.08	+0.12%
排出権	71.95	+1.37	+1.94%
米国シカゴコーン	454.38	+2.38	+0.53%
米国コーヒー	313.10	-7.90	-2.46%

ドル/円	156.66	-0.17	-0.11%
ドル/ウォン	1,474.28	+2.31	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0414	+0.0007	+0.07%
ユーロ/円	163.15	-0.06	-0.04%
トルコリラ/円	4.4315	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.32	-0.20	-0.21%
ポンド/円	196.48	-0.36	-0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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