La Française Trésorerie ISR TC (0P0001CP07)

パリ

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06/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0013289022

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 3.38B

0P0001CP07 保有資産

La Française Trésorerie ISR TC (0P0001CP07) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Trésorerie ISR TC ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	82.920	82.960	0.040
債券	17.040	19.700	2.660
転換社債	0.030	0.030	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	70.489	32.638
国債	12.574	33.102
社債	14.848	29.742

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ostrum SRI Cash I	FR0010529743	4.89	-	-
Ofi Invest ISR Monétaire CT C	FR0000985558	4.81	-	-
Lloyds Bank Corporate Markets PLC 4.256%	XS2682201194	3.08	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227735	2.98	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005566184	2.55	-	-
UniCredit S.p.A. 4.216%	XS2701147840	2.45	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	2.25	-	-
AXA Banque S.A. 4.086%	FR0128228881	1.84	-	-
Nordea Bank Abp London Branch 4.096%	XS2713768047	1.83	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	1.64	99.989	+0.01%

La Française Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0000991390	3.38B	1.33	1.37	0.31
FR0013258647	397.99M	0.83	-0.87	-
La Francaise Index Variable C	146.44M	2.30	2.16	0.89
La Francaise Obligations Europe Sai	98.27M	-0.43	-2.49	0.69
La Francaise Obligations Europe SAC	98.27M	-0.56	-2.89	0.52

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.80	+26.50	+1.13%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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名前	価格	前日比	変動%
La Française Trés.	103.530	+0.020	+0.02%
INVEXANS	17.82	0.00	0.00%
GIG	32.10	+0.85	+2.72%
WBCPG	100.69	+0.00	+0.00%
TTOJ	22	0	0.00%
ITC L	435.00	+7.25	+1.69%