R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F)

パリ

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: Rothschild & Co Asset Management Europe

ISIN: FR0013367265

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 589.54M

0P0001F34F 保有資産

R-co Valor Balanced C EUR (0P0001F34F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 R-co Valor Balanced C EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.570	17.010	0.440
株式	36.920	36.920	0.000
債券	46.440	56.600	10.160
転換社債	0.060	0.060	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.322	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.520	2.560
PSR (株価売上高倍率)	2.088	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.404	10.804
配当利回り	1.197	2.440
5年間の利益成長	14.246	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	17.820	10.724
素材	16.210	5.082
通信サービス	15.020	6.858
製造業	15.010	11.785
ハイテク	12.770	20.829
ヘルスケア	9.450	12.537
金融	9.040	15.677
エネルギー	1.740	3.985
消費者向け循環株	1.390	7.384
公益事業	0.790	3.507
不動産	0.750	3.918

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 226

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	8.35	102.020	+0.25%
RMM Court Terme C	FR0007442496	6.68	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	2.81	-	-
Alibaba	KYG017191142	1.70	82.15	-0.54%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	1.63	17.74	+1.84%
メルカドリブレ	US58733R1023	1.48	1,799.42	-1.89%
Meta Platforms	US30303M1027	1.40	630.20	+4.23%
ウーバー・テクノロジーズ	US90353T1007	1.38	66.31	+2.66%
ニューモント・マイニング	US6516391066	1.36	37.79	-0.84%
Tencent Holdings	KYG875721634	1.35	409.40	-1.16%

Rothschild & Co Asset Managementの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0010541557		206.3M	5.85	2.95	2.77

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日経平均株価	39,692.00	+454.50	+1.16%
日経225先物 (F)	39,690.0	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,512.59	+23.95	+0.96%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,291.20	+33.80	+0.41%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,645.36	-1.54	-0.06%
原油 WTI	73.36	-0.08	-0.11%
銀	30.468	-0.017	-0.06%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	457.75	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.84	+0.24	+0.15%
ドル/ウォン	1,462.61	+1.30	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0382	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	163.86	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.4655	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	98.48	+0.08	+0.08%
ポンド/円	197.43	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,410.0	0.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	0.0	0.00%
トヨタ自動車	3,011.0	0.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+0.0	+0.00%
日立製作所	3,971.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	0.0	0.00%

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