H2O Adagio FCP EUR RC (0P0001KVSF)

パリ

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20/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: H2O AM Europe

ISIN: FR0013393188

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 309.58M

0P0001KVSF 保有資産

H2O Adagio FCP EUR SR C (0P0001KVSF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 H2O Adagio FCP EUR SR C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	145.790	230.270	84.480
他	2.230	2.230	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.959	14.932
PBR (株価純資産倍率)	0.430	6.394
PSR (株価売上高倍率)	1.797	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.083	10.896
配当利回り	3.924	2.696
5年間の利益成長	-	11.506

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	182.324	148.727
デリバティブ	-0.382	320.217
現金	-95.811	770.761
社債	6.573	19.207
証券化商品	0.008	3.387

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 237

売持保有資産数: 169

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Sept 24	-	38.93	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379429	22.60	-	-
EURNOK C12.25 0824	-	13.53	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	12.16	107.650	+0.18%
Belgium (Kingdom Of) 0%	BE0312795678	11.89	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	10.68	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	8.62	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	7.35	-	-
EURCZK C26 0924	-	6.77	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	5.90	-	-

H2O AM Europeの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	FR0013393295		423.89M	-3.21	4.05	-
	FR0013534898		13.5M	-66.23	-65.01	-

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,257.5	+280.0	+0.72%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	44,044.31	+556.48	+1.28%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.860	-1.343	-1.23%

金	2,756.86	+8.16	+0.30%
原油 WTI	76.06	-1.33	-1.72%
銀	31.543	+0.402	+1.29%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.50	+5.25	+1.08%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.54	-0.03	-0.02%
ドル/ウォン	1,434.65	-2.02	-0.14%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	162.03	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.50	-0.10	-0.10%
ポンド/円	191.82	-0.02	-0.01%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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