Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR (0P00000HOP)

ルクセンブルグ

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13.350 -0.010 -0.07%

24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 98.67M

0P00000HOP 保有資産

Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin European Total Return Fund N acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.680	112.000	93.320
株式	0.020	0.020	0.000
債券	79.550	92.730	13.180
転換社債	1.740	1.740	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.060	17.329
PBR (株価純資産倍率)	0.598	1.960
PSR (株価売上高倍率)	0.876	2.286
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	120.338
配当利回り	8.484	4.108
5年間の利益成長	8.982	10.814

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	79.211

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 146

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	9.64	100.570	-0.25%
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.88	85.860	+0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.860	-0.20%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	4.36	103.920	-0.01%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	3.09	68.930	+0.07%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	3.04	96.590	-0.50%
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	2.90	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.78	-	-
European Union 0 04-Jul-2035	EU000A285VM2	2.30	74.470	-0.03%
Slovenia (Republic of) 3%	SI0002104576	2.05	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	113.4M	3.57	1.72	0.77
LU1022659046	21.82M	2.77	0.88	-0.10
Franklin Euro Short Duration Bond w	63.17M	3.61	1.68	0.68
LU1022658667	576.22M	3.40	1.45	0.45
LU0366770310	35.55M	-8.65	-5.32	-3.49

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日経平均株価	39,356.50	+319.65	+0.82%
日経225先物 (F)	39,360.0	+97.5	+0.25%
韓国総合株価指数	2,435.76	-4.76	-0.20%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.93	-0.09	-0.09%

金	2,644.35	+8.85	+0.34%
原油 WTI	70.25	+0.15	+0.21%
銀	30.330	+0.047	+0.16%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.47	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,463.89	+6.99	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0398	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	163.74	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4725	+0.0085	+0.19%
豪ドル/円	98.35	+0.17	+0.18%
ポンド/円	197.49	-0.09	-0.04%

大塚ホールディングス	8,596.0	+11.0	+0.13%
SoftBank Group Corp.	9,026.0	+105.0	+1.18%
トヨタ自動車	3,114.0	+149.5	+5.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,801.0	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,421.0	+16.0	+0.67%
日立製作所	3,922.0	+27.0	+0.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,829.0	+1.0	+0.03%

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