Franklin European Total Return Fund N(acc)EUR (0P00000HOP)

ルクセンブルグ

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13.340 -0.010 -0.07%

12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0170474000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 96.02M

0P00000HOP 保有資産

Franklin European Total Return Fund N acc EUR (0P00000HOP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin European Total Return Fund N acc EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.120	50.130	41.010
株式	0.020	0.020	0.000
債券	89.070	95.340	6.270
転換社債	1.770	1.770	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	6.316	17.404
PBR (株価純資産倍率)	0.609	1.992
PSR (株価売上高倍率)	0.892	2.264
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	118.308
配当利回り	8.331	4.206
5年間の利益成長	9.006	10.558

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	79.322

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001030757	5.85	85.620	+0.78%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	5.54	100.010	+0.06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.76	104.390	-0.14%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	4.43	99.380	-1.13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BM8Z2S21	3.78	-	-
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	3.69	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	3.10	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BM8Z2V59	2.93	-	-
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.68	96.790	+0.32%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.47	67.430	-0.68%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Franklin Euro Short Duration Bond i	115.53M	2.73	1.28	0.71
LU1022659046	20.05M	1.95	0.41	-0.16
Franklin Euro Short Duration Bond w	59.69M	2.66	1.20	0.60
LU1022658667	536.65M	2.53	0.97	0.40
LU0366770310	38.93M	-8.34	-5.45	-3.52

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日経平均株価	38,788.50	-562.00	-1.43%
日経225先物 (F)	38,842.5	-387.5	-0.99%
韓国総合株価指数	2,432.31	-50.26	-2.02%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.942	-0.008	-0.01%

金	2,612.50	+6.20	+0.24%
原油 WTI	68.31	+0.19	+0.28%
銀	31.038	+0.279	+0.91%
米国綿花2番	68.70	-0.16	-0.23%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.62	-1.38	-0.32%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.85	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,407.97	+2.17	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0615	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	164.36	+0.11	+0.07%
トルコリラ/円	4.5000	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	101.15	+0.14	+0.14%
ポンド/円	197.29	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,067.0	-274.0	-2.93%
SoftBank Group Corp.	9,206.0	-203.0	-2.16%
トヨタ自動車	2,666.5	-50.5	-1.86%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.5	-2.0	-0.11%
ブイ・テクノロジー	2,267.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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