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Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (0P0000PYTL)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN:  LU0543330301 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 82.14M
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD 10.640 -0.040 -0.37%

0P0000PYTL 保有資産

 
Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD (0P0000PYTL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Franklin U.S. Government Fund A(acc)USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 1.380 7.530 6.150
債券 98.620 99.570 0.950

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
証券化商品 92.461 72.821
国債 8.786 56.943
現金 -1.247 27.214

地域比率

  • 北アメリカ
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 576

売持保有資産数: 5

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Government National Mortgage Association 3.5% - 4.71 - -
Federal Home Loan Banks - 4.69 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 3.65 - -
5 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.33 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 3.07 - -
Government National Mortgage Association 2% - 2.97 - -
Government National Mortgage Association 2.5% - 2.78 - -
United States Treasury Bills - 2.63 - -
Government National Mortgage Association 5.5% - 2.63 - -
US Treasury Bond Future Dec 24 - 2.52 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Franklin European Total Return Funu 903.82K -1.14 -3.89 -0.73
  LU0441901922 978.71M 5.33 -0.43 -1.25
  LU0889566138 10.59M 7.33 2.77 2.67
  LU0128529913 69.25M -0.23 -3.26 -0.87
  LU0029872446 333.37M 0.50 -2.54 -0.18
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