abrdn SICAV I - Frontier Markets Bond Fund X Acc Hedged EUR (0P0001346Q)

ルクセンブルグ

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15.571 +0.020 +0.11%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1011993711

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 507.17M

0P0001346Q 保有資産

Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B (0P0001346Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Aberdeen Global - Frontier Markets Bond Fund X-2 B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.860	18.090	8.230
債券	89.410	89.410	0.000
転換社債	0.720	0.720	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.556	53.077
社債	13.258	25.448
現金	7.418	14.129
デリバティブ	-0.232	52.279

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 122

売持保有資産数: 66

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	3.70	-	-
Kenya (Republic of) 18.4607%	KE8000006430	3.40	-	-
Iraq (Republic Of) 5.8%	XS0240295575	3.10	-	-
Suriname (Republic of) 7.95%	-	3.04	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2.92	1,000.000	0%
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	2.91	-	-
Egypt (Arab Republic of) 8.875%	XS2176899701	2.51	-	-
Dominican Republic 12.75%	XS2538786737	2.12	-	-
Gabonese (Republic of) 6.625%	XS2113615228	2.10	-	-
Egypt (Arab Republic of) 0%	EGT9980ACO12	2.05	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Aberdeen Global Emerging Markets Co	983.58M	7.26	-0.71	1.80
EM Corporate Bond Fund Y 1 EUR Inc	983.58M	13.60	3.52	5.31
EM Corporate Bond Fund Y 2 EUR Acc	983.58M	14.13	3.67	5.36
Aberdeen Global Select Euro High Y2	407.18M	5.69	2.57	3.76
Aberdeen Global Select Euro High Yi	407.18M	5.65	2.53	3.72

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日経平均株価	39,130.43	+93.58	+0.24%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.43	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,456.91	-2.13	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0405	+0.0008	+0.08%
ユーロ/円	163.81	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4640	-0.0065	-0.15%
豪ドル/円	98.24	+0.21	+0.22%
ポンド/円	197.65	+0.51	+0.26%

大塚ホールディングス	8,585.0	-9.0	-0.10%
SoftBank Group Corp.	8,921.0	+112.0	+1.27%
トヨタ自動車	2,964.5	+129.5	+4.57%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	-8.0	-0.44%
ブイ・テクノロジー	2,405.0	+15.0	+0.63%
日立製作所	3,895.0	+35.0	+0.91%
みずほフィナンシャルグループ	3,828.0	-5.0	-0.13%

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