Frost Low Duration Bond Fund Class Institutional (FILDX)

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9.84 -0.05 -0.51%

30/10 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Frost Funds

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 284.88M

FILDX 保有資産

Frost Low Duration Bond Inst (FILDX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Frost Low Duration Bond Inst ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.50	6.74	0.24
債券	93.51	93.51	0.00

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	36.49	24.80
証券化商品	34.62	32.61
社債	22.40	41.60
現金	6.49	11.21

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 4%	-	16.39	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	9.23	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	9.07	-	-
Molex Eletronics Technologies 3.9%	-	3.55	-	-
VERIZON MASTER TRUST 5.65%	-	3.52	-	-
Fifth Third Bancorp 6.361%	-	3.01	-	-
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2023-1 5.55%	-	2.85	-	-
Kyndryl Holdings Inc 2.05%	-	2.70	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	1.81	-	-
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2023-3 6.44%	-	1.81	-	-

Frost Fundsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Frost Total Return Bond Inst	3.54B	8.80	4.07	3.51
Frost Total Return Bond Investor	3.54B	8.49	3.81	3.24
Frost Credit Institutional	384.37M	3.61	2.99	4.20

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日経平均株価	38,201.50	-898.00	-2.30%
日経225先物 (F)	38,210.0	-120.0	-0.31%
韓国総合株価指数	2,557.24	+1.09	+0.04%
NYダウ	41,763.46	-378.08	-0.90%
独DAX	19,077.54	-179.80	-0.93%
S&P/ASX 200	8,082.90	-77.10	-0.94%
米ドル指数	103.845	-0.033	-0.03%

金	2,757.20	+7.90	+0.29%
原油 WTI	70.43	+1.17	+1.69%
銀	32.803	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	69.75	+0.12	+0.17%
排出権	64.58	+0.88	+1.38%
米国シカゴコーン	411.62	+0.52	+0.13%
米国コーヒー	246.15	-3.45	-1.38%

ドル/円	152.24	+0.20	+0.13%
ドル/ウォン	1,377.71	+5.14	+0.37%
ユーロ/ドル	1.0881	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	165.64	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	100.08	+0.02	+0.02%
ポンド/円	196.29	+0.18	+0.09%

大塚ホールディングス	9,088.0	-184.0	-1.98%
SoftBank Group Corp.	8,999.0	-499.0	-5.25%
トヨタ自動車	2,631.0	-51.5	-1.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,631.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,382.0	-71.0	-2.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,229.0	+17.0	+0.53%

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