FRS Substanz T (0P00001UNR)

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160.350 -0.040 -0.02%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000698089

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.85M

0P00001UNR 保有資産

FRS Substanz T (0P00001UNR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FRS Substanz T ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.430	25.750	23.320
株式	40.670	42.430	1.760
債券	44.330	48.760	4.430
転換社債	4.760	4.760	0.000
他	7.810	8.170	0.360

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.601	16.225
PBR (株価純資産倍率)	2.278	2.453
PSR (株価売上高倍率)	2.100	1.779
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.229	10.349
配当利回り	1.409	2.589
5年間の利益成長	11.909	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	24.240	12.459
ハイテク	22.610	20.688
不動産	14.480	4.144
製造業	14.480	11.697
通信サービス	6.290	6.825
景気連動型消費財	4.290	10.944
金融	4.090	16.419
公益事業	3.460	3.528
消費者向け循環株	3.390	7.441
素材	2.050	5.266
エネルギー	0.610	3.683

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	8.17	251.71	-0.09%
ERSTE Responsible Bd Eur Corp € I01 T	AT0000A1YSE2	7.59	-	-
Fidelity Funds - Global Health Care Fund Y-DIST-EU	LU0936578961	7.20	32.420	+1.03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5.69	20.287	+0.31%
Robeco Sustainable Water I EUR Cap	LU2146192377	5.54	-	-
Fidelity Funds Global Inflation linked Bond Fund	LU0742537763	5.29	10.250	-0.10%
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Distrib	LU0227145975	5.14	80.390	-0.24%
DNB Fund Technology institutional B	LU1376267727	4.93	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Conver	LU1274831590	4.57	12.886	+0.05%
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T	AT0000A0XBW4	4.57	110.690	+0.01%

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Seilern Global Trust A	97.4M	2.40	-4.30	8.09
Seilern Global Trust T	97.4M	2.40	-4.30	8.09
WSS Europa T	62.81M	-1.77	2.12	12.47
Dr. Peterreins Global Strategy Fond	62.36M	14.61	4.44	6.46
Constantia Multi Invest 92 VT	34.05M	12.00	0.17	6.58

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日経平均株価	39,520.50	+483.65	+1.24%
日経225先物 (F)	39,532.5	+270.0	+0.69%
韓国総合株価指数	2,435.26	-5.26	-0.22%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.940	-0.083	-0.08%

金	2,644.86	+9.36	+0.36%
原油 WTI	70.33	+0.23	+0.33%
銀	30.375	+0.092	+0.30%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	448.50	0.50	0.11%
米国コーヒー	328.60	0.00	0.00%

ドル/円	157.43	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,463.21	+6.31	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0400	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	163.72	-0.04	-0.02%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	98.27	+0.10	+0.10%
ポンド/円	197.42	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	8,626.0	+41.0	+0.48%
SoftBank Group Corp.	9,083.0	+162.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,142.0	+177.5	+5.99%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.5	+7.5	+0.42%
ブイ・テクノロジー	2,439.0	+34.0	+1.41%
日立製作所	3,938.0	+43.0	+1.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,847.0	+19.0	+0.50%

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