Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I)

ルクセンブルグ

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8.342 +0.002 +0.02%

20/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0543882848

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19M

0P0000RX6I 保有資産

Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.280	40.190	36.910
債券	96.730	96.730	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.561	68.169
デリバティブ	-0.340	106.320
社債	9.164	12.707
現金	3.615	34.110

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 26

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.03	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	3.27	-	-
Inter-American Development Bank 7.05%	XS2795682140	3.24	-	-
Korea (Republic Of) 3.5%	KR103501GD99	2.79	-	-
Indonesia (Republic of) 6.875%	IDG000023904	2.70	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.67	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.45	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	2.19	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.14	108.43	+0.03%
China Development Bank 3.4%	CND100042902	2.06	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	671.8M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.15M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	136.15M	5.17	-0.83	2.19
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.15M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.75M	7.65	1.84	4.01

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,202.5	+372.5	+0.96%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,791.61	-48.65	-0.11%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.805	+0.454	+0.42%

金	2,626.61	-18.49	-0.70%
原油 WTI	69.44	-0.02	-0.03%
銀	30.233	+0.275	+0.92%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.12	+0.70	+0.45%
ドル/ウォン	1,452.46	+6.04	+0.42%
ユーロ/ドル	1.0412	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	163.57	+0.45	+0.28%
トルコリラ/円	4.4635	+0.0190	+0.43%
豪ドル/円	98.17	+0.51	+0.52%
ポンド/円	196.93	+0.34	+0.17%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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