Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I)

ルクセンブルグ

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8.094 -0.010 -0.07%

17/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882848

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 48.34M

0P0000RX6I 保有資産

Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc (0P0000RX6I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Asian Currency Bonds A USD Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.220	37.230	34.010
債券	96.780	96.780	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.787	68.289
デリバティブ	-0.281	99.929
社債	10.118	10.838
現金	3.377	30.245

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 138

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4.02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2.96	96.600	0.00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2.78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2.58	109.84	-0.51%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2.48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2.38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2.35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1.99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1.93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1.90	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	676.17M	-1.59	1.72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	162.77M	-0.10	-3.41	2.24
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	162.77M	-0.02	-2.98	2.69
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	162.77M	0.96	-2.53	2.74
SKY Harbor Global Funds US High Yie	88.41M	2.01	0.68	3.48

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日経225先物 (F)	37,910.0	+187.5	+0.50%
韓国総合株価指数	2,624.19	+40.01	+1.55%
NYダウ	37,753.31	-45.66	-0.12%
独DAX	17,786.99	+20.76	+0.12%
S&P/ASX 200	7,643.30	+37.70	+0.50%
米ドル指数	105.740	-0.030	-0.03%

金	2,385.05	-3.35	-0.14%
原油 WTI	82.75	+0.06	+0.07%
銀	28.385	-0.015	-0.05%
米国綿花2番	79.74	+0.16	+0.20%
排出権	70.33	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	430.10	-0.40	-0.09%
米国コーヒー	239.18	+10.78	+4.72%

ドル/円	154.20	-0.18	-0.12%
ドル/ウォン	1,377.36	-1.50	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0674	+0.0003	+0.03%
ユーロ/円	164.58	-0.19	-0.12%
トルコリラ/円	4.7415	-0.0170	-0.36%
豪ドル/円	99.42	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.12	-0.16	-0.08%

大塚ホールディングス	6,215.0	-46.0	-0.73%
SoftBank Group Corp.	7,790.0	-210.0	-2.63%
トヨタ自動車	3,574.0	-23.0	-0.64%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,506.0	+13.5	+0.90%
ブイ・テクノロジー	2,588.0	+53.0	+2.09%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,940.5	+13.0	+0.44%

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