Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD)

ルクセンブルグ

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13.431 +0.040 +0.31%

14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 131.75M

0P0000X7TD 保有資産

Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.130	2.130
債券	97.530	97.530
転換社債	0.190	0.190
優先株式	0.150	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.198
PBR (株価純資産倍率)	0.244	1.160
PSR (株価売上高倍率)	0.086	0.804
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.337	8.847
配当利回り	-	2.651
5年間の利益成長	-	16.393

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	92.126	77.814
国債	5.560	19.340
現金	2.125	11.489

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.52	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.38	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.38	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.32	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.30	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.12	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1.05	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1.02	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.01	-	-
Haidilao International Holding Ltd. 2.15%	XS2281463237	1.00	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	698.96M	0.53	4.28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	131.75M	4.76	-0.74	2.62
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	131.75M	0.37	0.16	2.54
SKY Harbor Global Funds US High Yie	59.57M	0.94	2.05	4.21
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.21M	0.66	-1.57	1.00

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日経平均株価	39,164.50	-311.00	-0.79%
日経225先物 (F)	39,137.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,591.05	+7.88	+0.31%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,490.40	-65.40	-0.76%
米ドル指数	106.715	+0.135	+0.13%

金	2,893.81	-6.89	-0.24%
原油 WTI	70.35	-0.36	-0.51%
銀	32.597	-0.056	-0.17%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	152.30	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,439.43	+0.00	+0.00%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.70	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.2040	+0.0020	+0.05%
豪ドル/円	96.73	+0.11	+0.11%
ポンド/円	191.61	-0.03	-0.02%

大塚ホールディングス	7,325.0	-796.0	-9.80%
SoftBank Group Corp.	9,637.0	+133.0	+1.40%
トヨタ自動車	2,804.5	-21.0	-0.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,943.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	-83.0	-3.43%
日立製作所	4,312.0	+179.0	+4.33%
みずほフィナンシャルグループ	4,324.0	+47.0	+1.10%

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