Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD)

ルクセンブルグ

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13.307 +0.005 +0.04%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902711

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 136.15M

0P0000X7TD 保有資産

Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc (0P0000X7TD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Funds Asian Bonds A USD Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.490	8.790	2.300
債券	93.340	93.340	0.000
転換社債	0.170	0.170	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	32.379
PBR (株価純資産倍率)	0.244	1.389
PSR (株価売上高倍率)	0.086	1.171
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.337	8.957
配当利回り	-	3.458
5年間の利益成長	-	17.331

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	87.734	77.472
現金	6.626	11.911
国債	5.603	18.423
デリバティブ	-0.131	37.101

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 241

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1.39	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1.26	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.25	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1.18	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1.16	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1.04	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1.00	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	0.95	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0.93	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	671.8M	5.58	4.06	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	136.15M	5.44	-0.56	2.68
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	136.15M	5.62	-0.39	2.64
SKY Harbor Global Funds US High Yie	80.75M	7.65	1.84	4.01
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1.19M	1.83	-1.60	1.14

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,252.5	-42.5	-0.11%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,201.00	-0.60	-0.01%
米ドル指数	107.85	+0.49	+0.46%

金	2,630.09	+0.79	+0.03%
原油 WTI	69.46	-0.10	-0.14%
銀	30.255	+0.030	+0.10%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.20	+0.04	+0.02%
ドル/ウォン	1,450.61	-2.36	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0404	-0.0001	-0.00%
ユーロ/円	163.55	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4605	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	98.14	-0.01	-0.02%
ポンド/円	197.02	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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