Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap (0P0000ZG5G)

ルクセンブルグ

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28/06 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790903016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 37.48M

0P0000ZG5G 保有資産

Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap (0P0000ZG5G) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fullerton Lux Funds - RMB Bonds I USD Cap ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.300	40.480	38.180
債券	97.700	97.700	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.998	60.645
国債	38.699	23.686
デリバティブ	-0.896	120.252
現金	3.199	7.258

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 97

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
China Development Bank 3.39%	CND10003DGK3	3.75	-	-
China Development Bank 2.69%	CND10006ZG38	3.66	-	-
Korea Development Bank 3.4%	XS2511909769	3.26	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 3.4%	XS2213043495	2.52	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	2.52	-	-
National Australia Bank Ltd. 3.62%	XS2463935754	2.49	-	-
HKCG (Finance) Limited 3%	HK0000985322	2.48	-	-
The Export-Import Bank of China 3.26%	CND10002LS67	2.19	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 3.2%	XS2369288886	2.16	-	-
Agricultural Development Bank of China 3.25%	HK0000646973	2.14	-	-

Fullerton Fund Management Company Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1638060886	708.95M	-1.59	1.72	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	145.51M	0.86	-2.98	2.02
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Cli	145.51M	1.05	-2.55	2.47
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	145.51M	1.05	-2.55	2.47
SKY Harbor Global Funds US High Yie	92M	2.32	0.36	3.37

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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