MI Polen Capital Global Emerging Markets Fund B Accumulation USD shares (0P00014OIT)

ロンドン

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1.23 -0.01 -0.94%

10/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Somerset Capital Management LLP

ISIN: GB00B3Z09429

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 283.78M

0P00014OIT 保有資産

MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul (0P00014OIT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.24	0.24	0.00
株式	99.76	99.76	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.96	12.76
PBR (株価純資産倍率)	3.19	1.92
PSR (株価売上高倍率)	2.08	1.69
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.23	7.12
配当利回り	2.00	3.11
5年間の利益成長	15.48	13.60

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.99	23.88
金融	21.76	22.99
景気連動型消費財	19.93	15.40
製造業	12.27	6.92
通信サービス	10.83	10.04
消費者向け循環株	4.58	6.60
ヘルスケア	2.11	4.01
エネルギー	1.53	3.91

地域比率

株式

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 39

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.29	1,100.00	0.00%
HDFC Bank	INE040A01034	4.87	1,656.75	-0.66%
テンセント・ミュージック・エンターテイメント・グループ	US88034P1093	4.40	10.74	-1.65%
Tencent Holdings	KYG875721634	4.23	369.60	-1.02%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3.95	94.68	-5.62%
Infosys	INE009A01021	3.61	1,966.95	+2.59%
Dino Polska	PLDINPL00011	3.55	407.00	+0.99%
E Ink	TW0008069006	3.41	273.00	+0.74%
ヤム・チャイナ・ホールディングス	US98850P1093	3.36	42.30	-2.94%
Meituan	KYG596691041	3.18	140.10	-2.98%

Somerset Capital Management LLPの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Growth B Accumulation USD shares		95.72M	-5.33	-5.61	0.98
	Growth B Income USD shares		95.72M	-1.37	-8.11	0.22

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	MI Somerset Globa.	1.23	-0.01	-0.94%