Stewart Investors Latin America Fund Class A (Accumulation) GBP (0P0000KC21)

ロンドン

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2.18 -0.01 -0.25%

25/07 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B64TSD33

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.18M

0P0000KC21 保有資産

Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum (0P0000KC21) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Stewart Investors Latin America Fund Class A Accum ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	28.60	28.60	0.00
株式	71.40	71.40	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	6.97	10.33
PBR (株価純資産倍率)	1.15	1.75
PSR (株価売上高倍率)	0.79	1.39
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.01	5.24
配当利回り	10.61	6.24
5年間の利益成長	12.16	14.62

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	34.45	14.00
金融	33.43	28.37
ヘルスケア	11.20	3.30
製造業	9.96	12.12
素材	5.97	13.41
景気連動型消費財	3.78	8.65
不動産	0.76	4.72
公益事業	0.45	5.58

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bills 0%	-	13.55	-	-
フォメント・エコノミコ・メヒカーノ	US3444191064	8.55	121.31	+1.61%
BRADESCO ON N1	BRBBDCACNOR1	6.28	11.96	-2.61%
Cervecerias ADR	US2044291043	5.93	12.77	+0.47%
Quinenco	CLP7980K1070	4.74	3,177.99	-0.60%
PORTO SEGURO ON EJ NM	BRPSSAACNOR7	4.34	28.77	-2.44%
KLABIN S/A UNT N2	BRKLBNCDAM18	4.26	21.68	+0.98%
Qualitas Controladora	MX01Q0000008	4.16	207.84	-1.01%
Kimberly-Clark de Mexico A	MXP606941179	3.53	36.230	+1.26%
RAIADROGASIL ON NM	BRRADLACNOR0	3.05	26.17	-0.27%

First Sentier Investors (UK) Funds Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI Fund Class A Accumulation GBP	6.42B	0.83	2.38	8.67
SIFund Class B Accumulation GBP	6.42B	0.95	3.05	9.40
Leaders Fund Class A Income GBP	6.42B	0.64	1.42	8.10
Leaders Fund Class B Income GBP	6.42B	0.91	2.15	8.90
Class A Accumulation GBP	1.38B	1.06	3.53	7.66

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,215.0	-222.5	-0.58%
韓国総合株価指数	2,727.95	+15.81	+0.58%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,754.20	+32.60	+0.42%
米ドル指数	105.120	+0.016	+0.02%

金	2,365.30	+25.00	+1.07%
原油 WTI	79.91	+0.65	+0.82%
銀	28.730	+0.365	+1.29%
米国綿花2番	78.13	-0.28	-0.36%
排出権	73.62	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	457.90	+0.90	+0.20%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.55	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,367.39	+2.30	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0780	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	167.65	+0.02	+0.01%
トルコリラ/円	4.8175	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	102.84	-0.08	-0.08%
ポンド/円	194.89	+0.17	+0.09%

大塚ホールディングス	6,556.0	+104.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,864.0	+128.0	+1.65%
トヨタ自動車	3,408.0	-120.0	-3.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,584.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,640.0	+13.0	+0.49%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,054.0	+21.0	+0.69%

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