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FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR (0P0000UA5J)

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18/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
ISIN:  BRFDA1CTF002 
S/N:  11.886.391/0001-00
資産クラス: 
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 409.33M
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA 31.536 -1.410 -4.29%

0P0000UA5J 保有資産

 
FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA (0P0000UA5J) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO A DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 61.100 125.810 64.710
債券 70.980 70.980 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 122.664 0.499
社債 44.464 14.208
国債 26.515 3,006.230
現金 -61.565 2,302.730

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 16

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Bco Credit Agricole Brasil Sa 0% BRBCLBC00307 44.46 - -
Santander Cash Blue FI RF Ref DI - 19.06 - -
Fid - Str Fund Plc B - 16.80 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 BRSTNCLTN863 10.58 - -
Credit Agricole - 0.87 - -
Di1 X Pre - 0.14 - -

Banco Credit Agricole Brasil SAの上位のその他ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  CA INDOSUEZ DI MASTER FUNDO DE INVE 5.86B 10.05 12.62 9.30
  CA INDOSUEZ ICATU PREVIDENCIA FUNDO 346.35M 9.17 12.39 -
  STELLA23 FUNDO DE INVESTIMENTO MULT 204.19M 5.05 9.93 -0.03
  CA INDOSUEZ DI PREMIERE FIC FI REND 96.53M 9.57 12.03 8.59
  OLYMPO FIC DE FI MULTIMERCADO CREDI 61.38M 4.67 8.84 8.00
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