Caixagest Oportunidades - Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Aberto (LP68026022)

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6.929 -0.010 -0.09%

18/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXSHE0016

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.47M

LP68026022 保有資産

Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert (LP68026022) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	5.350	5.350
債券	91.640	91.640
転換社債	3.240	3.240

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	78.675	48.019
国債	12.970	35.227
現金	5.351	15.959

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	10.76	-	-
Portugal .9 12-Oct-2035	PTOTENOE0034	10.28	82.310	0.00%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125%	PTBCPHOM0066	7.59	-	-
REN Finance B.V 3.5%	XS2771494940	6.36	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	6.11	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	5.89	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 6.888%	PTBCPWOM0034	5.27	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 8.375%	PTCCCMOM0006	5.09	-	-
Caixa Central - Caixa Central de Credito Agricola Mutuo, C.R.L. 2.5%	PTCCCAOM0000	4.68	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.75%	PTBCPEOM0069	4.54	-	-

Caixa Gestão de Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		158.68M	4.09	2.16	0.96
	Caixagest Obrigacoes Longo Prazo		14.09M	-0.80	-5.04	-0.40

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日経平均株価	38,002.50	-371.00	-0.97%
日経225先物 (F)	38,292.5	-62.5	-0.16%
韓国総合株価指数	2,486.87	+4.58	+0.18%
NYダウ	43,976.11	+567.64	+1.31%
独DAX	19,147.47	+142.69	+0.75%
S&P/ASX 200	8,323.00	-3.30	-0.04%
米ドル指数	106.917	+0.301	+0.28%

金	2,674.95	+23.25	+0.88%
原油 WTI	69.82	+1.07	+1.56%
銀	30.907	-0.098	-0.32%
米国綿花2番	70.54	+0.26	+0.37%
排出権	70.60	+2.22	+3.25%
米国シカゴコーン	426.62	-3.38	-0.79%
米国コーヒー	295.10	+2.60	+0.89%

ドル/円	154.54	-0.88	-0.57%
ドル/ウォン	1,400.27	+2.25	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0486	-0.0057	-0.54%
ユーロ/円	162.04	-1.86	-1.14%
トルコリラ/円	4.4800	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	100.75	-0.39	-0.39%
ポンド/円	194.72	-1.95	-0.99%

大塚ホールディングス	8,952.0	-48.0	-0.53%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	-96.0	-1.11%
トヨタ自動車	2,674.5	-24.0	-0.89%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.0	-10.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,328.0	+170.0	+7.88%
日立製作所	3,750.0	-66.0	-1.73%
みずほフィナンシャルグループ	3,848.0	+50.0	+1.32%

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