CAIXA ENERGIA XINGU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP - RESP LIMITADA (0P0000V316)

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13/02 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRXGU1CTF003

S/N: 14.386.969/0001-57

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 675.93M

0P0000V316 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ENERGIA XINGU RENDA FI (0P0000V316) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ENERGIA XINGU RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.000	100.000	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.003	3,008.830

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	47.05	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	18.79	0.001	-50.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	8.93	0.049	+2.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8.04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	7.81	0.054	0%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4.47	16,057.780	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	2.66	-0.008	700.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.24	16,067.300	+53.02%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/26	BRSTNCLTN8G4	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Caixa DTVMの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARG	53.27B	9.49	11.76	9.45
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTCON	12.96B	9.99	12.18	9.21
FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARM	13.35B	11.43	12.82	9.69
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTELI	12.28B	9.26	11.17	8.96
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FTJ REN	7.68B	9.81	12.05	9.16

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,694.50	+212.00	+0.94%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.680	+0.105	+0.10%

金	2,912.15	+11.45	+0.39%
原油 WTI	70.61	-0.10	-0.14%
銀	32.958	+0.103	+0.31%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	77.20	-0.92	-1.18%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.59	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,442.64	+3.21	+0.22%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0004	-0.04%
ユーロ/円	158.90	-0.75	-0.47%
トルコリラ/円	4.1845	-0.0175	-0.42%
豪ドル/円	96.49	-0.13	-0.13%
ポンド/円	190.96	-0.68	-0.35%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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