FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO (0P0000U9F0)

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07/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Caixa Econômica Federal

ISIN: BRMGA3CTF006

S/N: 10.322.633/0001-70

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.41B

0P0000U9F0 保有資産

FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE (0P0000U9F0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MEGA RENDA FIXA REFERE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.340	8.350	0.010
債券	91.660	91.660	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	9.670	9.296
PBR (株価純資産倍率)	1.105	1.883
PSR (株価売上高倍率)	0.638	0.750
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.514	11.089
配当利回り	3.480	3.418
5年間の利益成長	17.279	14.380

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.914	64.373
社債	35.031	24.417
現金	1.055	3.179

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 107

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	44.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.12	-	-
Banco Bradesco S.A.	BRBBDCC05394	3.92	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.7%	BRBBDCLTRUQ2	3.07	-	-
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	2.48	14,753.810	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.27	14,797.290	+0.04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	2.22	14,725.800	+0.04%
BCO Itau Sa 0.688%	BRBITALFN1A6	2.18	-	-
Caixa Economica Federal	BRBCEFC04JT7	1.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	1.61	-	-

Caixa DTVMの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.07B	12.97	9.87	9.16
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTPL	22.1B	13.55	10.41	9.43
SIGMA RENDA FIXA REF DI LONGO PRAZO	13.8B	12.73	9.62	8.87
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIRF	15.38B	13.32	10.12	9.23
ESTIMENTO CAIXA PRATICO CURTO PRAZO	12.51B	10.13	7.32	5.02

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,392.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,803.05	+123.34	+0.66%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.160	+0.056	+0.05%

金	2,372.95	+32.65	+1.40%
原油 WTI	79.70	+0.44	+0.56%
銀	28.690	+0.325	+1.15%
米国綿花2番	77.98	-0.62	-0.79%
排出権	72.84	-0.42	-0.57%
米国シカゴコーン	459.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	199.30	-2.15	-1.07%

ドル/円	155.79	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,366.40	+1.30	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0775	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	167.86	+0.23	+0.14%
トルコリラ/円	4.8355	+0.0145	+0.30%
豪ドル/円	102.95	+0.03	+0.03%
ポンド/円	195.08	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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